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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 231.00 | 1 025.00 | 207.00 | 1 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 613.00 | 55.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 881.00 | | 428 881.00 | 428 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 077.00 | 2 147.00 | 2 598 930.00 | 2 601 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BZ Autres créances | 73 709.00 | | 73 709.00 | 73 709.00 |
CF Disponibilités | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 293.00 | | 137 293.00 | 137 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 993.00 | 2 147.00 | 2 752 846.00 | 2 754 993.00 |
CU Autres participations | 2 145 192.00 | | 2 145 192.00 | 2 145 192.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 349 739.00 | | | 349 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 165.00 | | | 210 165.00 |
DK Provisions réglementées | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DL TOTAL (I) | 746 984.00 | | | 746 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 682.00 | | | 1 290 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 353.00 | | | 691 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 863.00 | | | 2 005 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 846.00 | | | 2 752 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 991.00 | | | 350 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | | | -3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 464.00 | | | 399 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 299.00 | | | 189 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 165.00 | | | 210 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 779.00 | | 67 297.00 | 2 552 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 2 601 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531 371.00 | | 67 297.00 | 2 531 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 521.00 | 7 559.00 | | 14 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 521.00 | 7 559.00 | | 14 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 881.00 | | 428 881.00 | 428 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
UX Autres créances clients | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 682.00 | 327 163.00 | 963 519.00 | 1 290 682.00 |
VI Groupe et associés | 691 353.00 | | 691 353.00 | 691 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 902.00 | | | 206 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 079.00 | 127 469.00 | 445 610.00 | 573 079.00 |
VW T.V.A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 863.00 | 350 991.00 | 1 654 872.00 | 2 005 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
ST Autres comptes | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127.00 | | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 222.00 | | | 36 222.00 |