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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 746.00 | | 249 746.00 | 249 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 016.00 | 6 385.00 | 2 451 631.00 | 2 458 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 906.00 | 6 385.00 | 2 470 521.00 | 2 476 906.00 |
CU Autres participations | 2 182 303.00 | 5 000.00 | 2 177 303.00 | 2 182 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 770 718.00 | | | 770 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 677.00 | | | 376 677.00 |
DK Provisions réglementées | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 191.00 | | | 1 350 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 920.00 | | | 530 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 426.00 | | | 552 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 329.00 | | | 1 120 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 521.00 | | | 2 470 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 901.00 | | | 542 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 224.00 | | | 166 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 677.00 | | | 376 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 917.00 | | 50 703.00 | 2 459 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 604.00 | 2 456 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 604.00 | 2 458 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458 531.00 | | 50 703.00 | 2 458 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 746.00 | | 249 746.00 | 249 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 920.00 | 129 701.00 | 401 219.00 | 530 920.00 |
VI Groupe et associés | 552 426.00 | 552 426.00 | | 552 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 855.00 | 4 380.00 | 266 475.00 | 270 855.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 329.00 | 719 111.00 | 401 219.00 | 1 120 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
ST Autres comptes | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |