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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 170.00 | | 256 170.00 | 256 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 917.00 | 6 385.00 | 2 453 532.00 | 2 459 917.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 599.00 | 6 385.00 | 2 471 213.00 | 2 477 599.00 |
CU Autres participations | 2 177 780.00 | 5 000.00 | 2 172 780.00 | 2 177 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 671 417.00 | | | 671 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 301.00 | | | 99 301.00 |
DK Provisions réglementées | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
DL TOTAL (I) | 973 514.00 | | | 973 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 597.00 | | | 601 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 272.00 | | | 875 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 699.00 | | | 1 497 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 213.00 | | | 2 471 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 544.00 | | | 1 084 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 4 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 207.00 | | | 287 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 906.00 | | | 187 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 301.00 | | | 99 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 998.00 | | 94 020.00 | 2 556 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 101.00 | 2 458 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 101.00 | 2 459 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555 612.00 | | 94 020.00 | 2 555 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155.00 | 230.00 | | 1 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 230.00 | | 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 170.00 | | 256 170.00 | 256 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 597.00 | 188 442.00 | 413 155.00 | 601 597.00 |
VI Groupe et associés | 875 272.00 | 875 272.00 | | 875 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 786.00 | | | 129 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 737.00 | 3 838.00 | 272 899.00 | 276 737.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 699.00 | 1 084 544.00 | 413 155.00 | 1 497 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
ST Autres comptes | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 430.00 | | | 51 430.00 |