| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718.00 | 129.00 | 589.00 | 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 539.00 | | 448 539.00 | 448 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 221.00 | 5 796.00 | 2 618 425.00 | 2 624 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 760.00 | | 125 760.00 | 125 760.00 |
BZ Autres créances | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CF Disponibilités | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 065.00 | | 156 065.00 | 156 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 141.00 | 5 796.00 | 2 786 344.00 | 2 792 141.00 |
CU Autres participations | 2 149 715.00 | 5 000.00 | 2 144 715.00 | 2 149 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 559 904.00 | | | 559 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
DK Provisions réglementées | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
DL TOTAL (I) | 854 277.00 | | | 854 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 868.00 | | | 996 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 859.00 | | | 857 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
EA Autres dettes | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 068.00 | | | 1 932 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 344.00 | | | 2 786 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 019.00 | | | 479 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 768.00 | | | -7 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 710.00 | | | 276 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 976.00 | | | 176 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 077.00 | | 24 898.00 | 2 601 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 2 622 836.00 | 14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | 1 740.00 | 2 624 221.00 | 14.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 231.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | 718.00 | 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598 668.00 | | 24 181.00 | 2 598 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 539.00 | | 448 539.00 | 448 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
UX Autres créances clients | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 868.00 | 305 396.00 | 691 471.00 | 996 868.00 |
VI Groupe et associés | 857 859.00 | 96 282.00 | 761 577.00 | 857 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 211.00 | | | 293 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 467.00 | 141 199.00 | 465 268.00 | 606 467.00 |
VW T.V.A. | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 068.00 | 479 019.00 | 1 453 048.00 | 1 932 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
ST Autres comptes | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 581.00 | | | 31 581.00 |