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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718.00 | 487.00 | 230.00 | 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 794.00 | | 376 794.00 | 376 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 999.00 | 6 155.00 | 2 550 843.00 | 2 556 999.00 |
BZ Autres créances | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
CF Disponibilités | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 824.00 | | 92 824.00 | 92 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 909.00 | 6 155.00 | 2 650 754.00 | 2 656 909.00 |
CU Autres participations | 2 154 238.00 | 5 000.00 | 2 149 238.00 | 2 154 238.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 659 637.00 | | | 659 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DK Provisions réglementées | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
DL TOTAL (I) | 873 616.00 | | | 873 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 856.00 | | | 727 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 971.00 | | | 967 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
EA Autres dettes | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 138.00 | | | 1 777 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 754.00 | | | 2 650 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 660.00 | | | 1 659 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 559.00 | | | 107 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 027.00 | | | -106 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 797.00 | | | 284 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 017.00 | | | 273 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 220.00 | | | 2 624 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 222.00 | 2 555 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 222.00 | 2 556 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622 835.00 | | | 2 622 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 794.00 | | 376 794.00 | 376 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 856.00 | 610 378.00 | 117 479.00 | 727 856.00 |
VI Groupe et associés | 967 971.00 | 967 971.00 | | 967 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 548.00 | | | 268 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 759.00 | 85 236.00 | 393 523.00 | 478 759.00 |
VW T.V.A. | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 138.00 | 1 659 660.00 | 117 479.00 | 1 777 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
ST Autres comptes | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 925.00 | | | 33 925.00 |