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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 895.00 | 8 527.00 | 3 368.00 | 11 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 13 835.00 | 21 165.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 251.00 | 6 817.00 | 12 433.00 | 19 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 246.00 | 29 180.00 | 37 066.00 | 66 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 726.00 | 697.00 | 99 029.00 | 99 726.00 |
BZ Autres créances | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 97 459.00 | | 97 459.00 | 97 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 609.00 | 697.00 | 253 912.00 | 254 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 854.00 | 29 877.00 | 290 977.00 | 320 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 34 585.00 | 4 145.00 | | 34 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 899.00 | 45 440.00 | | 24 899.00 |
DL TOTAL (I) | 86 986.00 | 77 088.00 | | 86 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 263.00 | 10 201.00 | | 23 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345.00 | 15 348.00 | | 15 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 511.00 | 12 503.00 | | 18 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 872.00 | 107 220.00 | | 146 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 991.00 | 145 274.00 | | 203 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 977.00 | 222 362.00 | | 290 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 051.00 | | | 186 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 466.00 | 10 800.00 | 9 086.00 | 27 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 930.00 | 597.00 | | 7 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 241.00 | 4 594.00 | | 9 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 294.00 | 5 609.00 | 9 086.00 | 10 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 263.00 | 5 323.00 | 17 941.00 | 23 263.00 |
VI Groupe et associés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 250.00 | 142 150.00 | 100.00 | 142 250.00 |
VW T.V.A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 991.00 | 186 051.00 | 17 941.00 | 203 991.00 |