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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 758.00 | 4 392.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202.00 | 788.00 | 1 414.00 | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | 3 121.00 | 546.00 | 3 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 269.00 | 5 917.00 | 8 351.00 | 14 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
BZ Autres créances | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 287.00 | | 95 287.00 | 95 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 556.00 | 5 917.00 | 103 638.00 | 109 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
DH Report à nouveau | -207 231.00 | -229 140.00 | | -207 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 930.00 | 21 909.00 | | 52 930.00 |
DL TOTAL (I) | -67 315.00 | -120 245.00 | | -67 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 228.00 | 8 120.00 | | 5 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653.00 | 3 035.00 | | 2 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 17 451.00 | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 495.00 | 189 122.00 | | 154 495.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 953.00 | 217 728.00 | | 170 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 638.00 | 97 483.00 | | 103 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 719.00 | | 6 650.00 | 64 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 100.00 | 14 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 645.00 | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 235.00 | 5 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 5 150.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 1 500.00 | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 248.00 | 93 248.00 | | 93 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VP Divers | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 689.00 | 94 689.00 | 2 000.00 | 96 689.00 |
VW T.V.A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 050.00 | 168 050.00 | | 168 050.00 |