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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 895.00 | 10 906.00 | 989.00 | 11 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 28 835.00 | 6 165.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202.00 | 137.00 | 2 065.00 | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 902.00 | 13 012.00 | 1 890.00 | 14 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 719.00 | 52 890.00 | 11 829.00 | 64 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
BZ Autres créances | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CF Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 655.00 | | 85 655.00 | 85 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 373.00 | 52 890.00 | 97 483.00 | 150 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
DH Report à nouveau | -229 140.00 | -133 514.00 | | -229 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 909.00 | -95 626.00 | | 21 909.00 |
DL TOTAL (I) | -120 245.00 | -142 154.00 | | -120 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 120.00 | 12 548.00 | | 8 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 18 778.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 451.00 | 18 610.00 | | 17 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 122.00 | 198 392.00 | | 189 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 728.00 | 248 328.00 | | 217 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 483.00 | 106 174.00 | | 97 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 194.00 | 241 251.00 | | 216 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | 3.00 | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 846.00 | | 3 462.00 | 66 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 589.00 | 64 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 589.00 | 17 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 251.00 | | 3 442.00 | 19 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 20.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 650.00 | 7 829.00 | 5 589.00 | 50 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 113.00 | 793.00 | | 10 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 835.00 | 5 000.00 | | 23 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 702.00 | 2 036.00 | 5 589.00 | 16 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 077.00 | 5 543.00 | 1 534.00 | 7 077.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 707.00 | 75 987.00 | 720.00 | 76 707.00 |
VW T.V.A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 728.00 | 216 194.00 | 1 534.00 | 217 728.00 |