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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 895.00 | 10 113.00 | 1 782.00 | 11 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 23 835.00 | 11 165.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 251.00 | 16 702.00 | 2 549.00 | 19 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 846.00 | 50 650.00 | 16 195.00 | 66 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 091.00 | 697.00 | 59 394.00 | 60 091.00 |
BZ Autres créances | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 676.00 | 697.00 | 89 979.00 | 90 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 522.00 | 51 347.00 | 106 174.00 | 157 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
DH Report à nouveau | -133 514.00 | | | -133 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 626.00 | -133 514.00 | | -95 626.00 |
DL TOTAL (I) | -142 154.00 | -46 528.00 | | -142 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 548.00 | 17 941.00 | | 12 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 778.00 | 13 155.00 | | 18 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 610.00 | 15 939.00 | | 18 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 392.00 | 173 385.00 | | 198 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 328.00 | 220 419.00 | | 248 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 174.00 | 173 891.00 | | 106 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 251.00 | | | 241 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 146.00 | | 660.00 | 76 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 960.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 960.00 | 66 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 660.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 940.00 | 10 710.00 | | 39 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 320.00 | 793.00 | | 9 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 835.00 | 5 000.00 | | 18 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 785.00 | 4 917.00 | | 11 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 574.00 | 118 574.00 | | 118 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 546.00 | 5 468.00 | 7 077.00 | 12 546.00 |
VI Groupe et associés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 786.00 | 75 086.00 | 700.00 | 75 786.00 |
VW T.V.A. | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 328.00 | 241 251.00 | 7 077.00 | 248 328.00 |