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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 895.00 | 9 320.00 | 2 575.00 | 11 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 18 835.00 | 16 165.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 251.00 | 11 785.00 | 7 466.00 | 19 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 146.00 | 39 940.00 | 36 206.00 | 76 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 383.00 | 697.00 | 77 686.00 | 78 383.00 |
BZ Autres créances | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CF Disponibilités | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 383.00 | 697.00 | 137 685.00 | 138 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 528.00 | 40 637.00 | 173 891.00 | 214 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 59 484.00 | 34 585.00 | | 59 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 514.00 | 24 899.00 | | -133 514.00 |
DL TOTAL (I) | -46 528.00 | 86 986.00 | | -46 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 941.00 | 23 263.00 | | 17 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 155.00 | 15 345.00 | | 13 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 939.00 | 18 511.00 | | 15 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 385.00 | 146 872.00 | | 173 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 419.00 | 203 991.00 | | 220 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 891.00 | 290 977.00 | | 173 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 874.00 | 186 051.00 | | 207 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 246.00 | | 9 900.00 | 66 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 9 900.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 180.00 | 10 760.00 | | 29 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 527.00 | 793.00 | | 8 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 835.00 | 5 000.00 | | 13 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817.00 | 4 967.00 | | 6 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 913.00 | 110 913.00 | | 110 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 941.00 | 5 395.00 | 12 546.00 | 17 941.00 |
VI Groupe et associés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 228.00 | 87 228.00 | 10 000.00 | 97 228.00 |
VW T.V.A. | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 419.00 | 207 874.00 | 12 546.00 | 220 419.00 |