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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 1.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 106.00 | 7 426.00 | 39 680.00 | 47 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 579.00 | 42 762.00 | 99 818.00 | 142 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 555.00 | 51 074.00 | 152 481.00 | 203 555.00 |
BT Marchandises | 74 239.00 | 3 168.00 | 71 071.00 | 74 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 787.00 | | 89 787.00 | 89 787.00 |
BZ Autres créances | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
CF Disponibilités | 228 409.00 | | 228 409.00 | 228 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 241.00 | 3 168.00 | 469 073.00 | 472 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 796.00 | 54 242.00 | 621 554.00 | 675 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 270.00 | 136 846.00 | | 207 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 286.00 | 70 424.00 | | 147 286.00 |
DL TOTAL (I) | 365 556.00 | 218 270.00 | | 365 556.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 573.00 | 113 758.00 | | 145 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 5 073.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 196.00 | 49 373.00 | | 36 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 405.00 | 48 910.00 | | 73 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 998.00 | 217 114.00 | | 255 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 554.00 | 435 384.00 | | 621 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 082.00 | | 60 153.00 | 157 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 680.00 | 203 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 680.00 | 189 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 277.00 | | 60 088.00 | 143 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | 65.00 | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 744.00 | 32 508.00 | 11 177.00 | 29 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 857.00 | 32 508.00 | 11 177.00 | 28 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 573.00 | 30 307.00 | 100 090.00 | 145 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
VP Divers | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 577.00 | 169 593.00 | 2 983.00 | 172 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 998.00 | 140 732.00 | 100 090.00 | 255 998.00 |