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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 106.00 | 14 492.00 | 32 614.00 | 47 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 970.00 | 62 431.00 | 84 539.00 | 146 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 018.00 | 77 809.00 | 130 210.00 | 208 018.00 |
BT Marchandises | 116 097.00 | 4 302.00 | 111 795.00 | 116 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
BZ Autres créances | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
CF Disponibilités | 299 171.00 | | 299 171.00 | 299 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 909.00 | 4 302.00 | 534 607.00 | 538 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 927.00 | 82 111.00 | 664 816.00 | 746 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 556.00 | 207 270.00 | | 354 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 757.00 | 147 286.00 | | 57 757.00 |
DL TOTAL (I) | 423 313.00 | 365 556.00 | | 423 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 922.00 | 145 573.00 | | 122 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 120.00 | 824.00 | | 11 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 706.00 | 36 196.00 | | 62 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 755.00 | 73 405.00 | | 44 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 504.00 | 255 998.00 | | 241 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 816.00 | 621 554.00 | | 664 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | 73.00 | 3 057.00 | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 074.00 | 26 735.00 | | 51 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 188.00 | 26 735.00 | | 50 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 922.00 | 30 674.00 | 86 176.00 | 122 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VP Divers | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 698.00 | 76 210.00 | 50 488.00 | 126 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 504.00 | 149 256.00 | 86 176.00 | 241 504.00 |