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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 106.00 | 39 471.00 | 7 635.00 | 47 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 749.00 | 145 727.00 | 91 021.00 | 236 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 616.00 | 186 085.00 | 115 531.00 | 301 616.00 |
BT Marchandises | 204 516.00 | | 204 516.00 | 204 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 211.00 | | 98 211.00 | 98 211.00 |
BZ Autres créances | 93 988.00 | | 93 988.00 | 93 988.00 |
CF Disponibilités | 204 150.00 | | 204 150.00 | 204 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 613.00 | | 614 613.00 | 614 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 229.00 | 186 085.00 | 730 144.00 | 916 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 245.00 | 352 588.00 | | 356 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 687.00 | 63 658.00 | | 8 687.00 |
DL TOTAL (I) | 375 932.00 | 427 245.00 | | 375 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 967.00 | 125 143.00 | | 112 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 974.00 | 114 778.00 | | 55 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 492.00 | 130 138.00 | | 105 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 589.00 | 111 973.00 | | 79 589.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 598.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 212.00 | 482 630.00 | | 354 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 144.00 | 909 876.00 | | 730 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 536.00 | | 69 540.00 | 296 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 460.00 | 301 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 460.00 | 283 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 536.00 | | 65 778.00 | 282 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 762.00 | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 239.00 | 38 863.00 | 7 018.00 | 154 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 353.00 | 38 863.00 | 7 018.00 | 153 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 492.00 | 105 492.00 | | 105 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 643.00 | 34 669.00 | 77 974.00 | 112 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 822.00 | 205 947.00 | 6 875.00 | 212 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 212.00 | 276 238.00 | 77 974.00 | 354 212.00 |