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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 106.00 | 23 636.00 | 23 469.00 | 47 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 301.00 | 90 681.00 | 71 621.00 | 162 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 406.00 | 115 204.00 | 108 203.00 | 223 406.00 |
BT Marchandises | 176 977.00 | | 176 977.00 | 176 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 576.00 | | 99 576.00 | 99 576.00 |
BZ Autres créances | 88 736.00 | | 88 736.00 | 88 736.00 |
CF Disponibilités | 335 421.00 | | 335 421.00 | 335 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 911.00 | | 711 911.00 | 711 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 317.00 | 115 204.00 | 820 114.00 | 935 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 313.00 | 354 556.00 | | 412 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 275.00 | 57 757.00 | | 60 275.00 |
DL TOTAL (I) | 483 588.00 | 423 313.00 | | 483 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 893.00 | 122 922.00 | | 107 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 831.00 | 62 706.00 | | 137 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 135.00 | 44 755.00 | | 90 135.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 526.00 | 241 504.00 | | 336 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 114.00 | 664 816.00 | | 820 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 018.00 | | 15 388.00 | 208 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 075.00 | | 15 332.00 | 194 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | 56.00 | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 809.00 | 37 395.00 | | 77 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 922.00 | 37 395.00 | | 76 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 831.00 | 137 831.00 | | 137 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 99 576.00 | 1 500.00 | 98 076.00 | 99 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 621.00 | 35 208.00 | 71 897.00 | 107 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 736.00 | 86 751.00 | 1 985.00 | 88 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 471.00 | 98 297.00 | 103 174.00 | 201 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 526.00 | 264 113.00 | 71 897.00 | 336 526.00 |