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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 106.00 | 31 984.00 | 15 121.00 | 47 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 430.00 | 121 368.00 | 114 062.00 | 235 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 536.00 | 154 239.00 | 142 296.00 | 296 536.00 |
BT Marchandises | 149 390.00 | | 149 390.00 | 149 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 259.00 | | 122 259.00 | 122 259.00 |
BZ Autres créances | 182 896.00 | | 182 896.00 | 182 896.00 |
CF Disponibilités | 309 417.00 | | 309 417.00 | 309 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 579.00 | | 767 579.00 | 767 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 115.00 | 154 239.00 | 909 876.00 | 1 064 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | 1 000.00 | | 1 004.00 |
DG Autres réserves | 352 588.00 | 412 313.00 | | 352 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 658.00 | 60 275.00 | | 63 658.00 |
DL TOTAL (I) | 427 245.00 | 483 588.00 | | 427 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 143.00 | 107 893.00 | | 125 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 778.00 | | | 114 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 138.00 | 137 831.00 | | 130 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 973.00 | 90 135.00 | | 111 973.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 666.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 630.00 | 336 526.00 | | 482 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 876.00 | 820 114.00 | | 909 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 406.00 | | 76 242.00 | 223 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 113.00 | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 296 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 407.00 | | 73 129.00 | 209 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 204.00 | 39 036.00 | | 115 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 317.00 | 39 036.00 | | 114 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 138.00 | 130 138.00 | | 130 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 122 259.00 | 4 550.00 | 117 709.00 | 122 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 785.00 | 67 159.00 | 57 626.00 | 124 785.00 |
VI Groupe et associés | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 896.00 | 182 896.00 | | 182 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 445.00 | 189 624.00 | 120 822.00 | 310 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 630.00 | 425 004.00 | 57 626.00 | 482 630.00 |