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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 179.00 | 13 928.00 | 90 250.00 | 104 179.00 |
AP Constructions | 12 558.00 | 1 135.00 | 11 424.00 | 12 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 483.00 | 8 252.00 | 21 231.00 | 29 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 015.00 | 23 316.00 | 124 700.00 | 148 015.00 |
BT Marchandises | 4 448 162.00 | | 4 448 162.00 | 4 448 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 119.00 | | 214 119.00 | 214 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 051.00 | | 694 051.00 | 694 051.00 |
BZ Autres créances | 566 462.00 | | 566 462.00 | 566 462.00 |
CF Disponibilités | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 981 224.00 | | 5 981 224.00 | 5 981 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 239.00 | 23 316.00 | 6 105 924.00 | 6 129 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -730 919.00 | -2 637.00 | | -730 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 795.00 | -728 282.00 | | -536 795.00 |
DL TOTAL (I) | -1 217 714.00 | -680 919.00 | | -1 217 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600 389.00 | 2 221 389.00 | | 4 600 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 256.00 | 1 849 408.00 | | 1 920 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 655.00 | 28 181.00 | | 50 655.00 |
EA Autres dettes | 738 608.00 | 1 367.00 | | 738 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 730.00 | 43 573.00 | | 13 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 323 637.00 | 4 143 918.00 | | 7 323 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 924.00 | 3 462 999.00 | | 6 105 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 205.00 | 5 747 415.00 | 6 340 620.00 | 593 205.00 |
FG Production vendue services | 2 476.00 | 379 746.00 | 382 222.00 | 2 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 681.00 | 6 127 161.00 | 6 722 842.00 | 595 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 795 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 259 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 983 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 362.00 | |
GE Autres charges | | | 9 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 332 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 795 784.00 | 1 356 029.00 | | 6 795 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 332 579.00 | 2 084 311.00 | | 7 332 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 795.00 | -728 282.00 | | -536 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 225.00 | | 51 672.00 | 108 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 853.00 | 29.00 | 148 015.00 | 11 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 853.00 | | 42 042.00 | 11 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 644.00 | | 25 535.00 | 78 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 552.00 | | 24 342.00 | 29 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 1 795.00 | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 953.00 | 16 362.00 | | 6 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 9 215.00 | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | 7 147.00 | | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 256.00 | 1 920 256.00 | | 1 920 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 608.00 | 738 608.00 | | 738 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 694 051.00 | | | 694 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VI Groupe et associés | 4 600 389.00 | 4 600 389.00 | | 4 600 389.00 |
VP Divers | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 643.00 | | | 554 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 062.00 | 1 281 267.00 | 1 795.00 | 1 283 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 323 637.00 | 7 323 637.00 | | 7 323 637.00 |