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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231 441.00 | | 1 231 441.00 | 1 231 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 441.00 | | 1 231 441.00 | 1 231 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 106.00 | | 1 367 106.00 | 1 367 106.00 |
BZ Autres créances | 3 282 596.00 | | 3 282 596.00 | 3 282 596.00 |
CF Disponibilités | 3 313 702.00 | | 3 313 702.00 | 3 313 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 933.00 | | 208 933.00 | 208 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 172 337.00 | | 8 172 337.00 | 8 172 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 170 225.00 | | 170 225.00 | 170 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 574 003.00 | | 9 574 003.00 | 9 574 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 282 596.00 | | | 3 282 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 197.00 | | | -39 197.00 |
DL TOTAL (I) | -38 197.00 | | | -38 197.00 |
DP Provisions pour risques | 170 225.00 | | | 170 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 225.00 | | | 170 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 441.00 | | | 1 231 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 637.00 | | | 2 449 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
EA Autres dettes | 5 422 944.00 | | | 5 422 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 082.00 | | | 212 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 340 453.00 | | | 9 340 453.00 |
ED (V) | 101 522.00 | | | 101 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 574 003.00 | | | 9 574 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 069.00 | | | 2 686 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 978 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 978 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 001 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 894 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 101 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 996 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 459.00 | | | 7 151 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 190 656.00 | | | 7 190 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 197.00 | | | -39 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 231 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 441.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 225.00 | | |
UG ‐ Financières | | 170 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231 441.00 | | | 1 231 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 637.00 | 2 449 637.00 | | 2 449 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 422 944.00 | | 5 422 944.00 | 5 422 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 082.00 | 212 082.00 | | 212 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231 441.00 | | 1 231 441.00 | 1 231 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 106.00 | 1 367 106.00 | | 1 367 106.00 |
VP Divers | 3 282 596.00 | | 3 282 596.00 | 3 282 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 933.00 | 208 933.00 | | 208 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 090 076.00 | 1 576 039.00 | 4 514 037.00 | 6 090 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 340 453.00 | 2 686 069.00 | 5 422 944.00 | 9 340 453.00 |