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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255 118.00 | | 1 255 118.00 | 1 255 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 118.00 | | 1 255 118.00 | 1 255 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 856.00 | | 2 245 856.00 | 2 245 856.00 |
BZ Autres créances | 9 571 991.00 | | 9 571 991.00 | 9 571 991.00 |
CF Disponibilités | 3 170 903.00 | | 3 170 903.00 | 3 170 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 989 312.00 | | 14 989 312.00 | 14 989 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 304 191.00 | | 304 191.00 | 304 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 548 622.00 | | 16 548 622.00 | 16 548 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 702 617.00 | | | 5 702 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -39 197.00 | | | -39 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 709.00 | -39 197.00 | | -60 709.00 |
DL TOTAL (I) | -98 906.00 | -38 197.00 | | -98 906.00 |
DP Provisions pour risques | 304 191.00 | 170 225.00 | | 304 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 191.00 | 170 225.00 | | 304 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 118.00 | 1 231 441.00 | | 1 255 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065 022.00 | 2 449 637.00 | | 5 065 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 900.00 | 24 350.00 | | 20 900.00 |
EA Autres dettes | 9 571 991.00 | 5 422 944.00 | | 9 571 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 159.00 | 212 082.00 | | 216 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 129 191.00 | 9 340 453.00 | | 16 129 191.00 |
ED (V) | 214 146.00 | 101 522.00 | | 214 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 548 622.00 | 9 574 003.00 | | 16 548 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 281 481.00 | 2 686 069.00 | | 9 281 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 036 527.00 | 5 036 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 036 527.00 | 5 036 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 931 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 63 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 189.00 | 24 237.00 | | 20 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 183.00 | 7 151 459.00 | | 5 259 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 892.00 | 7 190 656.00 | | 5 319 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 709.00 | -39 197.00 | | -60 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 441.00 | | 68 549.00 | 1 231 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 872.00 | 1 255 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 872.00 | 1 255 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 441.00 | | 68 549.00 | 1 231 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 225.00 | 304 190.00 | 170 225.00 | 170 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 225.00 | 304 190.00 | 170 225.00 | 170 225.00 |
UG ‐ Financières | | 304 191.00 | 170 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255 118.00 | | | 1 255 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065 022.00 | 5 065 022.00 | | 5 065 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 571 991.00 | 3 979 399.00 | 5 592 592.00 | 9 571 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 159.00 | 216 159.00 | | 216 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255 118.00 | | 1 255 118.00 | 1 255 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 856.00 | 2 245 856.00 | | 2 245 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 571 991.00 | 3 869 374.00 | 5 702 617.00 | 9 571 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 073 528.00 | 6 115 793.00 | 6 957 735.00 | 13 073 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 129 191.00 | 9 281 481.00 | 5 592 592.00 | 16 129 191.00 |