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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321 958.00 | | 1 321 958.00 | 1 321 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 958.00 | | 1 321 958.00 | 1 321 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 264 741.00 | | 22 264 741.00 | 22 264 741.00 |
BZ Autres créances | 21 233 998.00 | | 21 233 998.00 | 21 233 998.00 |
CF Disponibilités | 613 274.00 | | 613 274.00 | 613 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 315.00 | | 211 315.00 | 211 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 323 329.00 | | 44 323 329.00 | 44 323 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 961 707.00 | | 2 961 707.00 | 2 961 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 606 993.00 | | 48 606 993.00 | 48 606 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 234 712.00 | | | 14 234 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 147 011.00 | -203 546.00 | | 147 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 411.00 | 350 657.00 | | -412 411.00 |
DL TOTAL (I) | -264 300.00 | 148 111.00 | | -264 300.00 |
DP Provisions pour risques | 1 307 692.00 | 106 199.00 | | 1 307 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 307 692.00 | 106 199.00 | | 1 307 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 244 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 414 538.00 | 22 051 972.00 | | 24 414 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | 3 077.00 | | 824.00 |
EA Autres dettes | 21 163 030.00 | 14 368 317.00 | | 21 163 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 498.00 | 214 403.00 | | 234 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 812 890.00 | 37 882 693.00 | | 45 812 890.00 |
ED (V) | 1 750 711.00 | 655 235.00 | | 1 750 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 606 993.00 | 38 792 238.00 | | 48 606 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 091 540.00 | 22 269 453.00 | | 14 091 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 340 072.00 | 5 340 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 340 072.00 | 5 340 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 343 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 592 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 307 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 063.00 | 5 241 828.00 | | 6 042 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 454 475.00 | 4 891 171.00 | | 6 454 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 411.00 | 350 657.00 | | -412 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 923.00 | | 77 034.00 | 1 244 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 923.00 | | 77 034.00 | 1 244 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 199.00 | 1 307 692.00 | 106 198.00 | 106 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 199.00 | 1 307 692.00 | 106 198.00 | 106 199.00 |
UG ‐ Financières | | 1 307 692.00 | 106 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 414 538.00 | 24 414 538.00 | | 24 414 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 163 030.00 | 7 071 490.00 | 14 091 540.00 | 21 163 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 498.00 | 234 498.00 | | 234 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321 958.00 | | 1 321 958.00 | 1 321 958.00 |
UX Autres créances clients | 21 233 998.00 | 6 999 286.00 | 14 234 712.00 | 21 233 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244 923.00 | | | 1 244 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 315.00 | 211 315.00 | | 211 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 032 012.00 | 29 475 343.00 | 15 556 670.00 | 45 032 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 812 890.00 | 31 721 350.00 | 14 091 540.00 | 45 812 890.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 22 264 741.00 | 22 264 741.00 | | 22 264 741.00 |