| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149 051.00 | | 1 149 051.00 | 1 149 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 051.00 | | 1 149 051.00 | 1 149 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 881 295.00 | | 6 881 295.00 | 6 881 295.00 |
BZ Autres créances | 10 419 494.00 | | 10 419 494.00 | 10 419 494.00 |
CF Disponibilités | 4 440 849.00 | | 4 440 849.00 | 4 440 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 991.00 | | 194 991.00 | 194 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 936 630.00 | | 21 936 630.00 | 21 936 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 495 026.00 | | 1 495 026.00 | 1 495 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 580 707.00 | | 24 580 707.00 | 24 580 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 416 026.00 | | | 10 416 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 906.00 | -39 197.00 | | -99 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 640.00 | -60 709.00 | | -103 640.00 |
DL TOTAL (I) | -202 546.00 | -98 906.00 | | -202 546.00 |
DP Provisions pour risques | 111 292.00 | 304 191.00 | | 111 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 292.00 | 304 191.00 | | 111 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 051.00 | 1 255 118.00 | | 1 149 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 197 673.00 | 5 065 022.00 | | 11 197 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028.00 | 20 900.00 | | 1 028.00 |
EA Autres dettes | 10 381 799.00 | 9 571 991.00 | | 10 381 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 892.00 | 216 159.00 | | 197 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 927 443.00 | 16 129 191.00 | | 22 927 443.00 |
ED (V) | 1 744 518.00 | 214 146.00 | | 1 744 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 580 707.00 | 16 548 622.00 | | 24 580 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 396 594.00 | 9 281 481.00 | | 11 396 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 038 741.00 | 5 038 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 038 741.00 | 5 038 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 896 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 24 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 721.00 | 20 189.00 | | 16 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 556.00 | 5 259 183.00 | | 5 354 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 195.00 | 5 319 892.00 | | 5 458 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 640.00 | -60 709.00 | | -103 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 118.00 | | | 1 255 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 068.00 | 1 149 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 068.00 | 1 149 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 118.00 | | | 1 255 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 191.00 | 111 292.00 | 304 191.00 | 304 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 191.00 | 111 292.00 | 304 191.00 | 304 191.00 |
UG ‐ Financières | | 111 292.00 | 304 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149 051.00 | 1.00 | | 1 149 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 197 673.00 | 11 197 673.00 | | 11 197 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381 799.00 | | 10 381 799.00 | 10 381 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 892.00 | 197 892.00 | | 197 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149 051.00 | | 1 149 051.00 | 1 149 051.00 |
UX Autres créances clients | 6 881 295.00 | 6 881 295.00 | | 6 881 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 419 494.00 | 3 468.00 | 10 416 026.00 | 10 419 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 991.00 | 194 991.00 | | 194 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 644 831.00 | 7 079 754.00 | 11 565 077.00 | 18 644 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 927 443.00 | 11 396 594.00 | 10 381 799.00 | 22 927 443.00 |