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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244 923.00 | | 1 244 923.00 | 1 244 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 923.00 | | 1 244 923.00 | 1 244 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 827 722.00 | | 15 827 722.00 | 15 827 722.00 |
BZ Autres créances | 14 410 320.00 | | 14 410 320.00 | 14 410 320.00 |
CF Disponibilités | 6 401 663.00 | | 6 401 663.00 | 6 401 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 214.00 | | 211 214.00 | 211 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 850 918.00 | | 36 850 918.00 | 36 850 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 696 396.00 | | 696 396.00 | 696 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 792 238.00 | | 38 792 238.00 | 38 792 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 405 400.00 | | | 14 405 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 546.00 | -99 906.00 | | -203 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 657.00 | -103 640.00 | | 350 657.00 |
DL TOTAL (I) | 148 111.00 | -202 546.00 | | 148 111.00 |
DP Provisions pour risques | 106 199.00 | 111 292.00 | | 106 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 199.00 | 111 292.00 | | 106 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 923.00 | 1 149 051.00 | | 1 244 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 051 972.00 | 11 197 673.00 | | 22 051 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077.00 | 1 028.00 | | 3 077.00 |
EA Autres dettes | 14 368 317.00 | 10 381 799.00 | | 14 368 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 403.00 | 197 892.00 | | 214 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 882 693.00 | 22 927 443.00 | | 37 882 693.00 |
ED (V) | 655 235.00 | 1 744 518.00 | | 655 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 792 238.00 | 24 580 707.00 | | 38 792 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 269 453.00 | 11 396 594.00 | | 22 269 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 716 513.00 | 4 716 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 716 513.00 | 4 716 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 692 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 73 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 409 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 798.00 | 16 721.00 | | 19 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 828.00 | 5 354 556.00 | | 5 241 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 171.00 | 5 458 195.00 | | 4 891 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 657.00 | -103 640.00 | | 350 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 051.00 | | 95 873.00 | 1 149 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 051.00 | | 95 873.00 | 1 149 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 292.00 | 106 199.00 | 111 291.00 | 111 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 292.00 | 106 199.00 | 111 291.00 | 111 292.00 |
UG ‐ Financières | | 106 199.00 | 111 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244 923.00 | | | 1 244 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 051 972.00 | 22 051 972.00 | | 22 051 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 368 317.00 | | 14 368 317.00 | 14 368 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 403.00 | 214 403.00 | | 214 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244 923.00 | | 1 244 923.00 | 1 244 923.00 |
UX Autres créances clients | 15 827 722.00 | 15 827 722.00 | | 15 827 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 410 320.00 | 4 920.00 | 14 405 400.00 | 14 410 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 214.00 | 211 214.00 | | 211 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 694 179.00 | 16 043 856.00 | 15 650 323.00 | 31 694 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 882 693.00 | 22 269 453.00 | 14 368 317.00 | 37 882 693.00 |