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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 107.00 | | 1 521 107.00 | 1 521 107.00 |
BZ Autres créances | 2 685 671.00 | | 2 685 671.00 | 2 685 671.00 |
CF Disponibilités | 96 762.00 | | 96 762.00 | 96 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 683.00 | | 4 306 683.00 | 4 306 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 683.00 | | 4 306 683.00 | 4 306 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 540 869.00 | 1 301 857.00 | | 540 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 874.00 | 239 012.00 | | 238 874.00 |
DL TOTAL (I) | 801 743.00 | 1 562 869.00 | | 801 743.00 |
DP Provisions pour risques | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 164 727.00 | 1 250 266.00 | | 1 164 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208 427.00 | 1 250 266.00 | | 1 208 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 373.00 | 4 451.00 | | 28 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 927.00 | 116 277.00 | | 63 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175 424.00 | 2 489 644.00 | | 2 175 424.00 |
EA Autres dettes | 28 472.00 | 133 140.00 | | 28 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 514.00 | 2 743 512.00 | | 2 296 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 683.00 | 5 556 647.00 | | 4 306 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 085 054.00 | | 11 085 054.00 | 11 085 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 085 054.00 | | 11 085 054.00 | 11 085 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 258 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 279 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 123 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 020 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 900.00 | 9 045.00 | | 18 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | 24 482.00 | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 153.00 | 43 018.00 | | 16 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 153.00 | 93 807.00 | | 16 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747.00 | -69 325.00 | | 2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 623.00 | -360.00 | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 277 399.00 | 12 140 228.00 | | 11 277 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 038 525.00 | 11 901 216.00 | | 11 038 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 874.00 | 239 012.00 | | 238 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250 266.00 | 49 040.00 | 90 879.00 | 1 250 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 266.00 | 49 040.00 | 90 879.00 | 1 250 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 373.00 | 789.00 | 27 584.00 | 28 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125 155.00 | 1 125 155.00 | | 1 125 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 508.00 | 541 508.00 | | 541 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 107.00 | 1 521 107.00 | | 1 521 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 2 075 673.00 | 2 075 673.00 | | 2 075 673.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569 394.00 | 569 394.00 | | 569 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 031.00 | 263 031.00 | | 263 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 922.00 | 4 209 922.00 | | 4 209 922.00 |
VW T.V.A. | 245 729.00 | 245 729.00 | | 245 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 514.00 | 2 268 930.00 | 27 584.00 | 2 296 514.00 |