| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 370.00 | | 1 535 370.00 | 1 535 370.00 |
BZ Autres créances | 1 815 430.00 | | 1 815 430.00 | 1 815 430.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 355 073.00 | | 3 355 073.00 | 3 355 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 073.00 | | 3 355 073.00 | 3 355 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 356.00 | 779 743.00 | | 54 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 824.00 | 74 614.00 | | 29 824.00 |
DL TOTAL (I) | 106 180.00 | 876 358.00 | | 106 180.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 265 856.00 | 1 281 242.00 | | 1 265 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 349 856.00 | 1 281 242.00 | | 1 349 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 260.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 746.00 | 82 387.00 | | 78 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 186.00 | 47 201.00 | | 18 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 574.00 | 2 349 476.00 | | 1 780 574.00 |
EA Autres dettes | 21 431.00 | 4 636.00 | | 21 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 037.00 | 2 483 961.00 | | 1 899 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 073.00 | 4 641 559.00 | | 3 355 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 912 599.00 | | 6 912 599.00 | 6 912 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 912 599.00 | | 6 912 599.00 | 6 912 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 141 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 245 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 000 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 081.00 | 50 750.00 | | 55 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 081.00 | 50 750.00 | | 55 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 858.00 | 118 738.00 | | 8 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 000.00 | 145 576.00 | | 153 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 858.00 | 264 314.00 | | 161 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 777.00 | -213 564.00 | | -106 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | -235.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 217.00 | 10 961 779.00 | | 7 196 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 166 394.00 | 10 887 165.00 | | 7 166 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 824.00 | 74 614.00 | | 29 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 281 242.00 | 242 340.00 | 173 726.00 | 1 281 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 242.00 | 242 340.00 | 173 726.00 | 1 281 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 340.00 | 173 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 746.00 | 2 353.00 | 76 394.00 | 78 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 634.00 | 1 120 634.00 | | 1 120 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 619.00 | 360 619.00 | | 360 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 370.00 | 1 535 370.00 | | 1 535 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 029.00 | 1 183 029.00 | | 1 183 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569 394.00 | 569 394.00 | | 569 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 073.00 | 3 355 073.00 | | 3 355 073.00 |
VW T.V.A. | 250 353.00 | 250 353.00 | | 250 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 037.00 | 1 822 644.00 | 76 394.00 | 1 899 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | | | 298.00 |