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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 851.00 | | 1 232 851.00 | 1 232 851.00 |
BZ Autres créances | 2 087 263.00 | | 2 087 263.00 | 2 087 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 115.00 | | 3 320 115.00 | 3 320 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 115.00 | | 3 320 115.00 | 3 320 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 180.00 | 54 356.00 | | 84 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 411.00 | 29 824.00 | | 88 411.00 |
DL TOTAL (I) | 194 591.00 | 106 180.00 | | 194 591.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 84 000.00 | | 190 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 126 229.00 | 1 265 856.00 | | 1 126 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 316 229.00 | 1 349 856.00 | | 1 316 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 100.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 491.00 | 78 746.00 | | 59 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 409.00 | 18 186.00 | | 54 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 878.00 | 1 780 574.00 | | 1 673 878.00 |
EA Autres dettes | 21 333.00 | 21 431.00 | | 21 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 295.00 | 1 899 037.00 | | 1 809 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 115.00 | 3 355 073.00 | | 3 320 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 745 157.00 | | 6 745 157.00 | 6 745 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 745 157.00 | | 6 745 157.00 | 6 745 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 941 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 254 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 560.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 935 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 261.00 | 55 081.00 | | 127 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 261.00 | 55 081.00 | | 127 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 308.00 | 8 858.00 | | 40 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 308.00 | 161 858.00 | | 40 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 953.00 | -106 777.00 | | 86 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124.00 | -234.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 068 743.00 | 7 196 217.00 | | 7 068 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 980 333.00 | 7 166 394.00 | | 6 980 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 411.00 | 29 824.00 | | 88 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 349 856.00 | 114 560.00 | 148 187.00 | 1 349 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 856.00 | 114 560.00 | 148 187.00 | 1 349 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 491.00 | 9 528.00 | 49 962.00 | 59 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 425.00 | 1 073 425.00 | | 1 073 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 400.00 | 333 400.00 | | 333 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 851.00 | 1 232 851.00 | | 1 232 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VC Groupe et associés | 2 080 633.00 | 2 080 633.00 | | 2 080 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 115.00 | 3 320 115.00 | | 3 320 115.00 |
VW T.V.A. | 196 012.00 | 196 012.00 | | 196 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 295.00 | 1 759 333.00 | 49 962.00 | 1 809 295.00 |