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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 853.00 | 133 526.00 | 3 328.00 | 136 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 952.00 | 1 613 776.00 | 35 176.00 | 1 648 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 735.00 | 537 894.00 | 83 841.00 | 621 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 006.00 | 2 285 196.00 | 153 811.00 | 2 439 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 969.00 | 311 968.00 | | 311 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 283.00 | 4 367.00 | 3 210 917.00 | 3 215 283.00 |
BZ Autres créances | 1 106 557.00 | | 1 106 557.00 | 1 106 557.00 |
CF Disponibilités | 365 629.00 | | 365 629.00 | 365 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 980.00 | 316 335.00 | 4 696 644.00 | 5 012 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 986.00 | 2 601 531.00 | 4 850 455.00 | 7 451 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698 781.00 | | | 698 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
DH Report à nouveau | 2 999 232.00 | 2 663 015.00 | | 2 999 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 130.00 | 336 217.00 | | 123 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 996.00 | 3 052 866.00 | | 3 175 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 591.00 | 292 210.00 | | 360 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 591.00 | 292 210.00 | | 360 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 651.00 | 746 746.00 | | 773 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 134.00 | 460 074.00 | | 486 134.00 |
EA Autres dettes | | 7 233.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 353.00 | 17 804.00 | | 13 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 137.00 | 1 231 858.00 | | 1 273 137.00 |
ED (V) | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 455.00 | 4 576 934.00 | | 4 850 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 137.00 | 1 231 858.00 | | 1 273 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 186.00 | 4 942 674.00 | 5 161 860.00 | 219 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 186.00 | 4 942 674.00 | 5 161 860.00 | 219 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 256 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 026.00 | -272 926.00 | | -161 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 918.00 | 4 827 657.00 | | 5 218 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 788.00 | 4 491 440.00 | | 5 095 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 130.00 | 336 217.00 | | 123 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 166.00 | | 49 841.00 | 2 389 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 853.00 | | | 136 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 001.00 | | 49 686.00 | 2 221 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 311.00 | | 155.00 | 31 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 487.00 | 84 708.00 | 2 285 196.00 | 2 200 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 165.00 | 9 361.00 | 133 526.00 | 124 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 322.00 | 75 347.00 | 2 151 670.00 | 2 076 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 210.00 | 68 381.00 | | 292 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 210.00 | 68 381.00 | | 292 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 651.00 | 773 651.00 | | 773 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
UX Autres créances clients | 3 215 283.00 | 3 215 283.00 | | 3 215 283.00 |
VP Divers | 1 106 557.00 | 407 776.00 | 698 781.00 | 1 106 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 134.00 | 486 134.00 | | 486 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 848.00 | 3 636 601.00 | 730 247.00 | 4 366 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 137.00 | 1 273 137.00 | | 1 273 137.00 |