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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 853.00 | 136 853.00 | | 136 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 737.00 | 1 645 949.00 | 21 788.00 | 1 667 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 970.00 | 630 110.00 | 35 860.00 | 665 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 520.00 | 2 412 912.00 | 90 607.00 | 2 503 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 969.00 | 311 968.00 | | 311 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587 893.00 | | 4 587 893.00 | 4 587 893.00 |
BZ Autres créances | 1 796 103.00 | | 1 796 103.00 | 1 796 103.00 |
CF Disponibilités | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 385.00 | | 73 385.00 | 73 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 873 600.00 | 311 968.00 | 6 561 631.00 | 6 873 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 413 484.00 | 2 724 881.00 | 6 688 603.00 | 9 413 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 905 409.00 | | | 905 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
DH Report à nouveau | 3 397 579.00 | 3 122 362.00 | | 3 397 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 505.00 | 275 217.00 | | 152 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 718.00 | 3 451 212.00 | | 3 603 718.00 |
DP Provisions pour risques | 36 365.00 | 27 290.00 | | 36 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 162.00 | 412 278.00 | | 511 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 527.00 | 439 568.00 | | 547 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 121.00 | 1 145 987.00 | | 1 594 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 383.00 | 491 524.00 | | 475 383.00 |
EA Autres dettes | 467 853.00 | 48 500.00 | | 467 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 537 358.00 | 1 692 688.00 | | 2 537 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 603.00 | 5 583 468.00 | | 6 688 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 358.00 | 1 692 688.00 | | 2 537 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 861.00 | 5 805 108.00 | 5 936 969.00 | 131 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 861.00 | 5 805 108.00 | 5 936 969.00 | 131 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 884.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 273 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -453 541.00 | -278 789.00 | | -453 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 134.00 | 5 815 995.00 | | 5 982 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 629.00 | 5 540 779.00 | | 5 829 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 505.00 | 275 217.00 | | 152 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 722.00 | | 37 797.00 | 2 465 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 853.00 | | | 136 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 588.00 | | 37 118.00 | 2 296 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 281.00 | | 679.00 | 32 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 527.00 | 51 386.00 | | 2 361 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 853.00 | | | 136 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 673.00 | 51 386.00 | | 2 224 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 568.00 | 107 960.00 | | 439 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 968.00 | | | 311 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 968.00 | | | 311 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 536.00 | 107 960.00 | | 751 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 884.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 121.00 | 1 594 121.00 | | 1 594 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 469.00 | 291 469.00 | | 291 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 002.00 | 135 002.00 | | 135 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 853.00 | 467 853.00 | | 467 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 587 893.00 | 4 587 893.00 | | 4 587 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 211 125.00 | 211 125.00 | | 211 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579 120.00 | 673 711.00 | 905 409.00 | 1 579 120.00 |
VP Divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 490 341.00 | 5 551 972.00 | 938 369.00 | 6 490 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 358.00 | 2 537 358.00 | | 2 537 358.00 |