| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 853.00 | 136 853.00 | | 136 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 332.00 | 1 676 009.00 | 104 323.00 | 1 780 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 740.00 | 543 241.00 | 172 499.00 | 715 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 272.00 | | 111 272.00 | 111 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 198.00 | 2 356 104.00 | 388 094.00 | 2 744 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 969.00 | 311 968.00 | | 311 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 713 696.00 | | 5 713 696.00 | 5 713 696.00 |
BZ Autres créances | 1 971 076.00 | | 1 971 076.00 | 1 971 076.00 |
CF Disponibilités | 262 460.00 | | 262 460.00 | 262 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 534.00 | | 91 534.00 | 91 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 350 735.00 | 311 968.00 | 8 038 766.00 | 8 350 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 130 431.00 | 2 668 072.00 | 8 462 359.00 | 11 130 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400 192.00 | | | 1 400 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
DH Report à nouveau | 3 814 061.00 | 3 550 084.00 | | 3 814 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 005.00 | 263 978.00 | | 580 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 700.00 | 3 867 695.00 | | 4 447 700.00 |
DP Provisions pour risques | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 957.00 | 604 257.00 | | 557 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 456.00 | 604 257.00 | | 593 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 905.00 | 1 357 305.00 | | 1 794 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 580.00 | 1 040 461.00 | | 1 263 580.00 |
EA Autres dettes | 362 718.00 | 495 091.00 | | 362 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 203.00 | 2 892 858.00 | | 3 421 203.00 |
ED (V) | | 53 500.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 462 359.00 | 7 418 310.00 | | 8 462 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 203.00 | 2 892 858.00 | | 3 421 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 942.00 | 7 468 370.00 | 7 722 311.00 | 253 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 942.00 | 7 468 370.00 | 7 722 311.00 | 253 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 929 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 929 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -454 265.00 | -446 598.00 | | -454 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 144.00 | 6 352 940.00 | | 7 929 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 139.00 | 6 088 963.00 | | 7 349 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 005.00 | 263 978.00 | | 580 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 559.00 | | 222 639.00 | 2 521 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 744 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 496 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 853.00 | | | 136 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 433.00 | | 222 639.00 | 2 273 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 272.00 | | | 111 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 403.00 | 75 700.00 | | 2 280 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 853.00 | | | 136 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 550.00 | 75 700.00 | | 2 143 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 257.00 | 35 499.00 | 46 300.00 | 604 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 968.00 | | | 311 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 968.00 | | | 311 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 226.00 | 35 499.00 | 46 300.00 | 916 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 905.00 | 1 794 905.00 | | 1 794 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 101.00 | 648 101.00 | | 648 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 639.00 | 514 639.00 | | 514 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 718.00 | 362 718.00 | | 362 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 272.00 | 32 960.00 | 78 312.00 | 111 272.00 |
UX Autres créances clients | 5 713 696.00 | 5 713 696.00 | | 5 713 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840 007.00 | 439 815.00 | 1 400 192.00 | 1 840 007.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 887 578.00 | 6 409 074.00 | 1 478 504.00 | 7 887 578.00 |
VW T.V.A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 203.00 | 3 421 203.00 | | 3 421 203.00 |