| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 853.00 | 136 853.00 | | 136 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 561.00 | 1 656 938.00 | 21 623.00 | 1 678 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 872.00 | 486 612.00 | 108 260.00 | 594 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 272.00 | | 111 272.00 | 111 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 559.00 | 2 280 403.00 | 241 156.00 | 2 521 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 969.00 | 311 968.00 | | 311 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 832 045.00 | | 4 832 045.00 | 4 832 045.00 |
BZ Autres créances | 1 951 708.00 | | 1 951 708.00 | 1 951 708.00 |
CF Disponibilités | 295 935.00 | | 295 935.00 | 295 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 489 123.00 | 311 968.00 | 7 177 154.00 | 7 489 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 682.00 | 2 592 372.00 | 7 418 310.00 | 10 010 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 445.00 | | | 1 000 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
DH Report à nouveau | 3 550 084.00 | 3 397 579.00 | | 3 550 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 978.00 | 152 505.00 | | 263 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 867 695.00 | 3 603 718.00 | | 3 867 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 365.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 604 257.00 | 511 162.00 | | 604 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 257.00 | 547 527.00 | | 604 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 305.00 | 1 594 121.00 | | 1 357 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 461.00 | 475 383.00 | | 1 040 461.00 |
EA Autres dettes | 495 091.00 | 467 853.00 | | 495 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 858.00 | 2 537 358.00 | | 2 892 858.00 |
ED (V) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 418 310.00 | 6 688 603.00 | | 7 418 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 858.00 | 2 537 358.00 | | 2 892 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 174.00 | 6 183 347.00 | 6 241 521.00 | 58 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 174.00 | 6 183 347.00 | 6 241 521.00 | 58 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 316 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 095.00 | |
GE Autres charges | | | 10 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -446 598.00 | -453 541.00 | | -446 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 940.00 | 5 982 134.00 | | 6 352 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088 963.00 | 5 829 629.00 | | 6 088 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 978.00 | 152 505.00 | | 263 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 520.00 | | 194 851.00 | 2 503 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 812.00 | 2 521 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 812.00 | 2 273 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 853.00 | | | 136 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 707.00 | | 116 539.00 | 2 333 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 960.00 | | 78 313.00 | 32 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 913.00 | 44 304.00 | 176 813.00 | 2 412 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 853.00 | | | 136 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 059.00 | 44 304.00 | 176 813.00 | 2 276 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 527.00 | 93 095.00 | 36 365.00 | 547 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 968.00 | | | 311 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 968.00 | | | 311 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 496.00 | 93 095.00 | 36 365.00 | 859 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 095.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 36 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 305.00 | 1 357 305.00 | | 1 357 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 567.00 | 454 567.00 | | 454 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 631.00 | 467 631.00 | | 467 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 091.00 | 495 091.00 | | 495 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 272.00 | 32 960.00 | 78 312.00 | 111 272.00 |
UX Autres créances clients | 4 832 045.00 | 4 832 045.00 | | 4 832 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 309 885.00 | 309 885.00 | | 309 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637 353.00 | 636 908.00 | 1 000 445.00 | 1 637 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 263.00 | 118 263.00 | | 118 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 467.00 | 97 467.00 | | 97 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 992 492.00 | 5 913 735.00 | 1 078 757.00 | 6 992 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 858.00 | 2 892 858.00 | | 2 892 858.00 |