| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 853.00 | 136 853.00 | | 136 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 952.00 | 1 637 684.00 | 11 267.00 | 1 648 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 637.00 | 586 989.00 | 60 648.00 | 647 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 722.00 | 2 361 527.00 | 104 196.00 | 2 465 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 969.00 | 311 968.00 | | 311 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848 701.00 | | 3 848 701.00 | 3 848 701.00 |
BZ Autres créances | 1 387 542.00 | | 1 387 542.00 | 1 387 542.00 |
CF Disponibilités | 183 425.00 | | 183 425.00 | 183 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 763 951.00 | 311 968.00 | 5 451 983.00 | 5 763 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 256 963.00 | 2 673 495.00 | 5 583 468.00 | 8 256 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482 236.00 | | | 482 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
DH Report à nouveau | 3 122 362.00 | 2 999 232.00 | | 3 122 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 217.00 | 123 130.00 | | 275 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 212.00 | 3 175 996.00 | | 3 451 212.00 |
DP Provisions pour risques | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 278.00 | 360 591.00 | | 412 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 568.00 | 360 591.00 | | 439 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 987.00 | 773 651.00 | | 1 145 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 524.00 | 486 134.00 | | 491 524.00 |
EA Autres dettes | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 676.00 | 13 353.00 | | 6 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 688.00 | 1 273 137.00 | | 1 692 688.00 |
ED (V) | | 40 731.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 468.00 | 4 850 455.00 | | 5 583 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 688.00 | 1 273 137.00 | | 1 692 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 664.00 | 5 526 882.00 | 5 695 546.00 | 168 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 664.00 | 5 526 882.00 | 5 695 546.00 | 168 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 27 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 789.00 | -161 026.00 | | -278 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 218 918.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540 779.00 | 5 095 788.00 | | 5 540 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 217.00 | 123 130.00 | | 275 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 006.00 | | 26 716.00 | 2 439 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 853.00 | | | 136 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 687.00 | | 25 901.00 | 2 270 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 466.00 | | 815.00 | 31 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 196.00 | 76 331.00 | 2 361 527.00 | 2 285 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 526.00 | 3 327.00 | 136 853.00 | 133 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 670.00 | 73 004.00 | 2 224 673.00 | 2 151 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 591.00 | 78 976.00 | | 360 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 591.00 | 78 976.00 | | 360 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 987.00 | 1 145 987.00 | | 1 145 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 848 701.00 | 3 848 701.00 | | 3 848 701.00 |
VP Divers | 1 387 542.00 | 905 306.00 | 482 236.00 | 1 387 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 524.00 | 491 524.00 | | 491 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298 640.00 | 4 784 124.00 | 514 517.00 | 5 298 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 688.00 | 1 692 688.00 | | 1 692 688.00 |