| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 346.00 | 32 331.00 | 15.00 | 32 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 318.00 | | 404 318.00 | 404 318.00 |
BZ Autres créances | 243 541.00 | | 243 541.00 | 243 541.00 |
CF Disponibilités | 2 925 223.00 | | 2 925 223.00 | 2 925 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 081.00 | | 3 573 081.00 | 3 573 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 427.00 | 32 331.00 | 3 573 096.00 | 3 605 427.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 491 532.00 | 2 302 193.00 | | 2 491 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 674.00 | 189 339.00 | | 262 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 207.00 | 2 535 532.00 | | 2 798 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 597.00 | 2 059.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 632.00 | 438 949.00 | | 388 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
EA Autres dettes | 285 557.00 | 328 793.00 | | 285 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 476.00 | 86 664.00 | | 75 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 889.00 | 856 464.00 | | 774 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 096.00 | 3 391 996.00 | | 3 573 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 112.00 | | 487 112.00 | 487 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 112.00 | | 487 112.00 | 487 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 113.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 113.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 175.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 175.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -62.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 151.00 | 94 667.00 | | 102 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 343.00 | 456 188.00 | | 487 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 669.00 | 266 849.00 | | 224 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 674.00 | 189 339.00 | | 262 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 229.00 | 391 229.00 | | 391 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 557.00 | 285 557.00 | | 285 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 476.00 | 75 476.00 | | 75 476.00 |
UX Autres créances clients | 404 318.00 | 404 318.00 | | 404 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 541.00 | 243 541.00 | | 243 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 859.00 | 647 859.00 | | 647 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 889.00 | 774 889.00 | | 774 889.00 |