| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 346.00 | 32 331.00 | 15.00 | 32 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 053.00 | | 351 053.00 | 351 053.00 |
BZ Autres créances | 1 284 509.00 | | 1 284 509.00 | 1 284 509.00 |
CF Disponibilités | 2 703 526.00 | | 2 703 526.00 | 2 703 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 339 088.00 | | 4 339 088.00 | 4 339 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 435.00 | 32 331.00 | 4 339 103.00 | 4 371 435.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 754 478.00 | 2 754 207.00 | | 2 754 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 198.00 | 272.00 | | 247 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 677.00 | 2 798 478.00 | | 3 045 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821.00 | 785.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 677.00 | 338 847.00 | | 352 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | | | 85.00 |
EA Autres dettes | 873 470.00 | 312 458.00 | | 873 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 374.00 | 70 117.00 | | 66 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 427.00 | 722 206.00 | | 1 293 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 103.00 | 3 520 685.00 | | 4 339 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 311.00 | | 491 311.00 | 491 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 311.00 | | 491 311.00 | 491 311.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 83.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 83.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -350 818.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 133.00 | 106.00 | | 96 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 336.00 | 495 171.00 | | 491 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 137.00 | 494 900.00 | | 244 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 198.00 | 272.00 | | 247 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 677.00 | 352 677.00 | | 352 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 470.00 | 873 470.00 | | 873 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
UX Autres créances clients | 351 053.00 | 351 053.00 | | 351 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 490.00 | 1 278 490.00 | | 1 278 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 562.00 | 1 635 562.00 | | 1 635 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 606.00 | 1 292 606.00 | | 1 292 606.00 |