| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 346.00 | 32 331.00 | 15.00 | 32 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 830.00 | | 314 830.00 | 314 830.00 |
BZ Autres créances | 266 080.00 | | 266 080.00 | 266 080.00 |
CF Disponibilités | 3 430 181.00 | | 3 430 181.00 | 3 430 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 090.00 | | 4 011 090.00 | 4 011 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 437.00 | 32 331.00 | 4 011 105.00 | 4 043 437.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 001 677.00 | 2 754 478.00 | | 3 001 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 066.00 | 247 198.00 | | 266 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 742.00 | 3 045 677.00 | | 3 311 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876.00 | 821.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 476.00 | 352 677.00 | | 321 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 003.00 | 85.00 | | 5 003.00 |
EA Autres dettes | 312 054.00 | 873 470.00 | | 312 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 955.00 | 66 374.00 | | 59 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 363.00 | 1 293 427.00 | | 699 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 105.00 | 4 339 103.00 | | 4 011 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 892.00 | | 499 892.00 | 499 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 892.00 | | 499 892.00 | 499 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 25.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 25.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 25.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 929.00 | 96 133.00 | | 95 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 961.00 | 491 336.00 | | 499 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 895.00 | 244 137.00 | | 233 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 066.00 | 247 198.00 | | 266 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 476.00 | 321 476.00 | | 321 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 054.00 | 312 054.00 | | 312 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
UX Autres créances clients | 314 830.00 | 314 830.00 | | 314 830.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 080.00 | 266 080.00 | | 266 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 910.00 | 580 910.00 | | 580 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 488.00 | 698 488.00 | | 698 488.00 |