| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 345.00 | 32 331.00 | 15.00 | 32 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 359.00 | | 369 359.00 | 369 359.00 |
BZ Autres créances | 353 756.00 | | 353 756.00 | 353 756.00 |
CF Disponibilités | 2 797 266.00 | | 2 797 266.00 | 2 797 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 670.00 | | 3 520 670.00 | 3 520 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 016.00 | 32 331.00 | 3 520 685.00 | 3 553 016.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 754 207.00 | 2 491 532.00 | | 2 754 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272.00 | 262 674.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 478.00 | 2 798 207.00 | | 2 798 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 2 597.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 847.00 | 388 632.00 | | 338 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 627.00 | | |
EA Autres dettes | 312 458.00 | 285 557.00 | | 312 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 117.00 | 75 476.00 | | 70 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 206.00 | 774 889.00 | | 722 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 685.00 | 3 573 096.00 | | 3 520 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 088.00 | | 495 088.00 | 495 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 088.00 | | 495 088.00 | 495 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 231.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 231.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 901.00 | 324.00 | | 350 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 901.00 | 324.00 | | 350 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 818.00 | -93.00 | | -350 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 102 151.00 | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 171.00 | 487 343.00 | | 495 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 900.00 | 224 669.00 | | 494 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272.00 | 262 674.00 | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 847.00 | 338 847.00 | | 338 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 458.00 | 312 458.00 | | 312 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
UX Autres créances clients | 369 359.00 | 369 359.00 | | 369 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 046.00 | 102 046.00 | | 102 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 710.00 | 251 710.00 | | 251 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 115.00 | 723 115.00 | | 723 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 421.00 | 721 421.00 | | 721 421.00 |