| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 346.00 | 32 331.00 | 15.00 | 32 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 851.00 | | 310 851.00 | 310 851.00 |
BZ Autres créances | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CF Disponibilités | 3 539 497.00 | | 3 539 497.00 | 3 539 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 419.00 | | 3 889 419.00 | 3 889 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 765.00 | 32 331.00 | 3 889 434.00 | 3 921 765.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 267 742.00 | 3 001 677.00 | | 3 267 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 430.00 | 266 066.00 | | 88 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 172.00 | 3 311 742.00 | | 3 400 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 227.00 | 876.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 416.00 | 321 476.00 | | 312 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 003.00 | | |
EA Autres dettes | 117 531.00 | 312 054.00 | | 117 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 087.00 | 59 955.00 | | 58 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 262.00 | 699 363.00 | | 489 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 434.00 | 4 011 105.00 | | 3 889 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 666.00 | | 239 668.00 | 239 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 668.00 | | 239 666.00 | 239 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 69.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 69.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 69.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 477.00 | 95 929.00 | | 29 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 790.00 | 499 961.00 | | 252 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 360.00 | 233 895.00 | | 164 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 430.00 | 266 066.00 | | 88 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 416.00 | 312 416.00 | | 312 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 531.00 | 117 531.00 | | 117 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
UX Autres créances clients | 310 851.00 | 310 851.00 | | 310 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
VP Divers | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 922.00 | 349 922.00 | | 349 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 034.00 | 488 034.00 | | 488 034.00 |