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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 196.00 | 57 339.00 | 3 857.00 | 61 196.00 |
AP Constructions | 40 659.00 | 39 142.00 | 1 516.00 | 40 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 754.00 | 1 353 495.00 | 45 259.00 | 1 398 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 657.00 | 39 794.00 | 6 863.00 | 46 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 154.00 | 1 489 770.00 | 63 384.00 | 1 553 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 814.00 | 26 976.00 | 102 839.00 | 129 814.00 |
BN En cours de production de biens | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 036.00 | | 473 036.00 | 473 036.00 |
BZ Autres créances | 195 683.00 | | 195 683.00 | 195 683.00 |
CF Disponibilités | 71 506.00 | | 71 506.00 | 71 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 338.00 | 26 976.00 | 862 363.00 | 889 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 493.00 | 1 516 746.00 | 925 746.00 | 2 442 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 398 274.00 | 355 806.00 | | 398 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 937.00 | 42 468.00 | | 29 937.00 |
DK Provisions réglementées | 2 187.00 | 3 398.00 | | 2 187.00 |
DL TOTAL (I) | 582 199.00 | 553 472.00 | | 582 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 910.00 | 49 544.00 | | 220 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 649.00 | 156 148.00 | | 118 649.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 547.00 | 205 692.00 | | 343 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 746.00 | 759 164.00 | | 925 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 547.00 | 205 655.00 | | 343 547.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 038 323.00 | 3 381.00 | 1 041 704.00 | 1 038 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 323.00 | 3 381.00 | 1 041 704.00 | 1 038 323.00 |
FM Production stockée | | | -19 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 472.00 | 32 073.00 | | 25 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 211.00 | 1 614.00 | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | 19 223.00 | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 668.00 | 6 923.00 | | 1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 816.00 | 1 535 441.00 | | 1 049 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 879.00 | 1 492 972.00 | | 1 019 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 937.00 | 42 468.00 | | 29 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 788.00 | 71 788.00 | | 41 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 813.00 | | 53 293.00 | 1 626 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 952.00 | 1 553 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 61 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 452.00 | 1 486 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 736.00 | | 3 960.00 | 58 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 188.00 | | 49 333.00 | 1 562 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 981.00 | 5 742.00 | 126 952.00 | 1 610 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 736.00 | 103.00 | 1 500.00 | 58 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 245.00 | 5 638.00 | 125 452.00 | 1 552 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 398.00 | | 1 211.00 | 3 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 398.00 | 26 976.00 | 1 211.00 | 3 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 976.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 910.00 | 220 910.00 | | 220 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 473 036.00 | 473 036.00 | | 473 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VC Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 244.00 | 674 355.00 | 5 889.00 | 680 244.00 |
VW T.V.A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 547.00 | 343 547.00 | | 343 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 238.00 | 16 456.00 | | 13 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 912.00 | 52 266.00 | | 23 912.00 |
ST Autres comptes | 177 272.00 | 348 942.00 | | 177 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 718.00 | 44 566.00 | | 28 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 367.00 | 235 155.00 | | 193 367.00 |
YT Sous‐traitance | 225 707.00 | 45 791.00 | | 225 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -791.00 | 21 779.00 | | -791.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 953.00 | 16 456.00 | | 13 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 233.00 | 294 491.00 | | 207 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 633.00 | 119 939.00 | | 120 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 817.00 | 513 344.00 | | 454 817.00 |