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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 996.00 | 60 042.00 | 1 954.00 | 61 996.00 |
AP Constructions | 40 659.00 | 40 658.00 | | 40 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 404.00 | 1 203 502.00 | 64 902.00 | 1 268 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 323.00 | 47 367.00 | 6 956.00 | 54 323.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 471.00 | 1 351 570.00 | 83 901.00 | 1 435 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 616.00 | | 119 616.00 | 119 616.00 |
BN En cours de production de biens | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 566.00 | | 299 566.00 | 299 566.00 |
BZ Autres créances | 655 503.00 | | 655 503.00 | 655 503.00 |
CF Disponibilités | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 010.00 | | 1 153 010.00 | 1 153 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 481.00 | 1 351 570.00 | 1 236 911.00 | 2 588 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 489 454.00 | 489 454.00 | | 489 454.00 |
DH Report à nouveau | -88 447.00 | | | -88 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 686.00 | -88 447.00 | | 17 686.00 |
DL TOTAL (I) | 570 494.00 | 552 807.00 | | 570 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 010.00 | 380 000.00 | | 380 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 827.00 | 106 707.00 | | 149 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 580.00 | 122 030.00 | | 136 580.00 |
EA Autres dettes | | 3 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 417.00 | 612 725.00 | | 666 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 911.00 | 1 165 532.00 | | 1 236 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 150.00 | 232 725.00 | | 349 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FD Production vendue biens | 1 315 268.00 | | 1 315 268.00 | 1 315 268.00 |
FG Production vendue services | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 606.00 | | 1 319 606.00 | 1 319 606.00 |
FM Production stockée | | | 37 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 975.00 | 15 853.00 | | 10 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 156.00 | | | -6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 035.00 | 1 048 491.00 | | 1 373 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 348.00 | 1 136 938.00 | | 1 355 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 686.00 | -88 447.00 | | 17 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 556.00 | 35 845.00 | | 79 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 534.00 | | 25 592.00 | 1 619 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 10 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 655.00 | 1 435 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 855.00 | 1 363 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 649.00 | | 20 592.00 | 1 551 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 000.00 | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 335.00 | 34 090.00 | 208 855.00 | 1 526 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 090.00 | 952.00 | | 59 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 245.00 | 33 138.00 | 208 855.00 | 1 467 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 827.00 | 149 827.00 | | 149 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 299 566.00 | 299 566.00 | | 299 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VC Groupe et associés | 646 709.00 | 646 709.00 | | 646 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 010.00 | 62 743.00 | 317 267.00 | 380 010.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 289.00 | 970 400.00 | 5 889.00 | 976 289.00 |
VW T.V.A. | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 417.00 | 349 150.00 | 317 267.00 | 666 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 864.00 | 7 997.00 | | 8 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 573.00 | 12 688.00 | | 14 573.00 |
ST Autres comptes | 209 104.00 | 151 193.00 | | 209 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 526.00 | 43 490.00 | | 43 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 655.00 | 222 211.00 | | 142 655.00 |
YT Sous‐traitance | 174 389.00 | 181 955.00 | | 174 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 857.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 620.00 | 8 854.00 | | 9 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 400.00 | 205 024.00 | | 263 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 283.00 | 125 410.00 | | 143 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 893.00 | 389 326.00 | | 444 893.00 |