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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 936.00 | 14 934.00 | 1 002.00 | 15 936.00 |
AP Constructions | 40 659.00 | 40 658.00 | | 40 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 247.00 | 1 179 583.00 | 51 664.00 | 1 231 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 350.00 | 46 508.00 | 8 842.00 | 55 350.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 081.00 | 1 281 683.00 | 67 397.00 | 1 349 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
BN En cours de production de biens | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 191.00 | | 492 191.00 | 492 191.00 |
BZ Autres créances | 576 720.00 | | 576 720.00 | 576 720.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 142.00 | | 1 208 142.00 | 1 208 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 223.00 | 1 281 683.00 | 1 275 540.00 | 2 557 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 489 454.00 | 489 454.00 | | 489 454.00 |
DH Report à nouveau | -70 761.00 | -88 447.00 | | -70 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 437.00 | 17 686.00 | | -15 437.00 |
DL TOTAL (I) | 555 056.00 | 570 494.00 | | 555 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 640.00 | 380 010.00 | | 320 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 769.00 | 149 827.00 | | 272 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 075.00 | 136 580.00 | | 127 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 483.00 | 666 417.00 | | 720 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 540.00 | 1 236 911.00 | | 1 275 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 765.00 | 349 150.00 | | 497 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
FD Production vendue biens | 1 434 754.00 | | 1 434 754.00 | 1 434 754.00 |
FG Production vendue services | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 071.00 | | 1 470 071.00 | 1 470 071.00 |
FM Production stockée | | | -21 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 438.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 975.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 392.00 | 1 373 035.00 | | 1 463 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 829.00 | 1 355 348.00 | | 1 478 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 437.00 | 17 686.00 | | -15 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 912.00 | 79 556.00 | | 77 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 471.00 | | 22 135.00 | 1 435 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 5 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 525.00 | 1 349 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 060.00 | 15 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 265.00 | 1 327 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 386.00 | | 22 135.00 | 1 363 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 570.00 | 34 438.00 | 104 325.00 | 1 351 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 042.00 | 952.00 | 46 060.00 | 60 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 528.00 | 33 486.00 | 58 265.00 | 1 291 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 769.00 | 272 769.00 | | 272 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 492 191.00 | 492 191.00 | | 492 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VC Groupe et associés | 564 129.00 | 564 129.00 | | 564 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 276.00 | 94 557.00 | 222 719.00 | 317 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 636.00 | 1 080 747.00 | 5 889.00 | 1 086 636.00 |
VW T.V.A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 483.00 | 497 765.00 | 222 719.00 | 720 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 138.00 | 8 864.00 | | 9 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 359.00 | 14 573.00 | | 17 359.00 |
ST Autres comptes | 222 060.00 | 209 104.00 | | 222 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 325.00 | 43 526.00 | | 41 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 743.00 | 142 655.00 | | 64 743.00 |
YT Sous‐traitance | 258 645.00 | 174 389.00 | | 258 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 714.00 | 3 301.00 | | 21 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 803.00 | 756.00 | | 4 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 941.00 | 9 620.00 | | 13 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 413.00 | 263 400.00 | | 293 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 057.00 | 143 283.00 | | 154 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 103.00 | 444 893.00 | | 561 103.00 |