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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 996.00 | 59 090.00 | 2 906.00 | 61 996.00 |
AP Constructions | 40 659.00 | 40 658.00 | | 40 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 667.00 | 1 381 246.00 | 75 422.00 | 1 456 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 323.00 | 45 341.00 | 8 982.00 | 54 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 534.00 | 1 526 335.00 | 93 198.00 | 1 619 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 185.00 | | 113 185.00 | 113 185.00 |
BN En cours de production de biens | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 302.00 | | 253 302.00 | 253 302.00 |
BZ Autres créances | 668 472.00 | | 668 472.00 | 668 472.00 |
CF Disponibilités | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 334.00 | | 1 072 334.00 | 1 072 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 868.00 | 1 526 335.00 | 1 165 532.00 | 2 691 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 489 454.00 | 428 212.00 | | 489 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 447.00 | 61 242.00 | | -88 447.00 |
DK Provisions réglementées | | 584.00 | | |
DL TOTAL (I) | 552 807.00 | 641 838.00 | | 552 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 707.00 | 208 690.00 | | 106 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 030.00 | 134 187.00 | | 122 030.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 725.00 | 357 933.00 | | 612 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 532.00 | 999 771.00 | | 1 165 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 725.00 | 357 933.00 | | 232 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FD Production vendue biens | 1 024 563.00 | 7 450.00 | 1 032 013.00 | 1 024 563.00 |
FG Production vendue services | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 325.00 | 7 450.00 | 1 033 775.00 | 1 026 325.00 |
FM Production stockée | | | -1 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 853.00 | 49 690.00 | | 15 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584.00 | 1 603.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 1 603.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | 1 603.00 | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 491.00 | 1 598 672.00 | | 1 048 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 938.00 | 1 537 430.00 | | 1 136 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 447.00 | 61 242.00 | | -88 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 845.00 | 55 717.00 | | 35 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 013.00 | | 27 356.00 | 1 595 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 1 619 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 1 551 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 128.00 | | 27 356.00 | 1 527 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 588.00 | 28 583.00 | 2 836.00 | 1 500 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 138.00 | 952.00 | | 58 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 450.00 | 27 631.00 | 2 836.00 | 1 442 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 707.00 | 106 707.00 | | 106 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 253 302.00 | 253 302.00 | | 253 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VC Groupe et associés | 643 633.00 | 643 633.00 | | 643 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | | 348 002.00 | 380 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 427.00 | 930 538.00 | 5 889.00 | 936 427.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 725.00 | 232 725.00 | 348 002.00 | 612 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 997.00 | 7 056.00 | | 7 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 688.00 | 18 540.00 | | 12 688.00 |
ST Autres comptes | 151 193.00 | 264 355.00 | | 151 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 490.00 | 40 272.00 | | 43 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 211.00 | 137 650.00 | | 222 211.00 |
YT Sous‐traitance | 181 955.00 | 279 634.00 | | 181 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 633.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 767.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 854.00 | 7 823.00 | | 8 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 024.00 | 283 429.00 | | 205 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 410.00 | 155 624.00 | | 125 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 326.00 | 605 433.00 | | 389 326.00 |