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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 996.00 | 58 138.00 | 3 858.00 | 61 996.00 |
AP Constructions | 40 659.00 | 40 658.00 | | 40 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 946.00 | 1 359 568.00 | 75 378.00 | 1 434 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 523.00 | 42 223.00 | 9 300.00 | 51 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 013.00 | 1 500 588.00 | 94 425.00 | 1 595 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 552.00 | | 130 552.00 | 130 552.00 |
BN En cours de production de biens | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 058.00 | | 367 058.00 | 367 058.00 |
BZ Autres créances | 377 298.00 | | 377 298.00 | 377 298.00 |
CF Disponibilités | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 346.00 | | 905 346.00 | 905 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 359.00 | 1 500 588.00 | 999 771.00 | 2 500 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 428 212.00 | 398 274.00 | | 428 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 242.00 | 29 937.00 | | 61 242.00 |
DK Provisions réglementées | 584.00 | 2 187.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 641 838.00 | 582 199.00 | | 641 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 690.00 | 220 910.00 | | 208 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 187.00 | 118 649.00 | | 134 187.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 933.00 | 343 547.00 | | 357 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 771.00 | 925 746.00 | | 999 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 933.00 | 343 547.00 | | 357 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 420 074.00 | 106 244.00 | 1 526 318.00 | 1 420 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 074.00 | 106 244.00 | 1 526 318.00 | 1 420 074.00 |
FM Production stockée | | | -5 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 690.00 | 25 472.00 | | 49 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603.00 | 1 211.00 | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | 1 668.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | 1 668.00 | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 672.00 | 1 049 816.00 | | 1 598 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 430.00 | 1 019 879.00 | | 1 537 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 242.00 | 29 937.00 | | 61 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 717.00 | 41 788.00 | | 55 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 154.00 | | 49 969.00 | 1 553 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 110.00 | 1 595 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 110.00 | 1 527 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 196.00 | | 800.00 | 61 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 069.00 | | 49 169.00 | 1 486 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 770.00 | 18 927.00 | 8 110.00 | 1 489 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 339.00 | 799.00 | | 57 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 431.00 | 18 128.00 | 8 110.00 | 1 432 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 187.00 | | 1 603.00 | 2 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 163.00 | | 28 579.00 | 29 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 690.00 | 208 690.00 | | 208 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 865.00 | 75 865.00 | | 75 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 367 058.00 | 367 058.00 | | 367 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VC Groupe et associés | 344 700.00 | 344 700.00 | | 344 700.00 |
VI Groupe et associés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 917.00 | 749 027.00 | 5 889.00 | 754 917.00 |
VW T.V.A. | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 933.00 | 357 933.00 | | 357 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 056.00 | 13 238.00 | | 7 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 540.00 | 23 912.00 | | 18 540.00 |
ST Autres comptes | 264 355.00 | 177 272.00 | | 264 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 272.00 | 28 718.00 | | 40 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 650.00 | 193 367.00 | | 137 650.00 |
YT Sous‐traitance | 279 634.00 | 225 707.00 | | 279 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 633.00 | -791.00 | | 2 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 715.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 823.00 | 13 953.00 | | 7 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 429.00 | 207 233.00 | | 283 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 624.00 | 120 633.00 | | 155 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 433.00 | 454 817.00 | | 605 433.00 |