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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 921.00 | 25 607.00 | 314.00 | 25 921.00 |
AP Constructions | 689 568.00 | 217 815.00 | 471 753.00 | 689 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 879.00 | 241 157.00 | 158 721.00 | 399 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 065.00 | 457 317.00 | 49 748.00 | 507 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 613.00 | 941 897.00 | 706 716.00 | 1 648 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
BT Marchandises | 367 266.00 | | 367 266.00 | 367 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 696.00 | 1 525.00 | 346 171.00 | 347 696.00 |
BZ Autres créances | 446 932.00 | | 446 932.00 | 446 932.00 |
CF Disponibilités | 557 138.00 | | 557 138.00 | 557 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 401.00 | 1 525.00 | 1 771 876.00 | 1 773 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 014.00 | 943 422.00 | 2 478 592.00 | 3 422 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 712 157.00 | 613 705.00 | | 712 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 401.00 | 98 452.00 | | 427 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 991.00 | 23 684.00 | | 74 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 550.00 | 900 842.00 | | 1 379 550.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 012.00 | 366 225.00 | | 230 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 820.00 | 140 378.00 | | 142 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 767.00 | 418 230.00 | | 354 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 011.00 | 191 500.00 | | 297 011.00 |
EA Autres dettes | 19 430.00 | 14 318.00 | | 19 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 041.00 | 1 130 653.00 | | 1 044 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 592.00 | 2 031 495.00 | | 2 478 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 1 000.00 | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 820.00 | | | 142 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 821.00 | 142 821.00 | | 142 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 767.00 | 354 767.00 | | 354 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 012.00 | 113 268.00 | 116 744.00 | 230 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 011.00 | 297 011.00 | | 297 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 550.00 | 812 288.00 | 25 263.00 | 837 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 042.00 | 927 298.00 | 116 744.00 | 1 044 042.00 |