| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 581.00 | 26 103.00 | 2 478.00 | 28 581.00 |
AP Constructions | 689 568.00 | 270 152.00 | 419 416.00 | 689 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 483.00 | 295 131.00 | 122 351.00 | 417 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 863.00 | 476 922.00 | 44 941.00 | 521 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 035.00 | 1 068 310.00 | 603 724.00 | 1 672 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BT Marchandises | 178 131.00 | 10 388.00 | 167 743.00 | 178 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 514.00 | 1 525.00 | 1 406 989.00 | 1 408 514.00 |
BZ Autres créances | 880 669.00 | | 880 669.00 | 880 669.00 |
CF Disponibilités | 203 224.00 | | 203 224.00 | 203 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 409.00 | 11 913.00 | 2 720 496.00 | 2 732 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 445.00 | 1 080 223.00 | 3 324 221.00 | 4 404 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 559.00 | 712 157.00 | | 1 139 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 433.00 | 427 401.00 | | 93 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 750.00 | 74 991.00 | | 61 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 742.00 | 1 379 550.00 | | 1 459 742.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 800.00 | 230 012.00 | | 124 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 582.00 | 142 820.00 | | 145 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 817.00 | 354 767.00 | | 338 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 076.00 | 297 011.00 | | 155 076.00 |
EA Autres dettes | 1 100 201.00 | 19 430.00 | | 1 100 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 478.00 | 1 044 041.00 | | 1 864 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 221.00 | 2 478 592.00 | | 3 324 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 674 740.00 | | 11 674 740.00 | 11 674 740.00 |
FG Production vendue services | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 680 782.00 | | 11 680 782.00 | 11 680 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 692 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 685 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 388.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 557 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 087.00 | 29 878.00 | | 15 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 240.00 | 33 686.00 | | 13 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 328.00 | 63 564.00 | | 83 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 750.00 | 3 606.00 | | 63 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 750.00 | 58 867.00 | | 63 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 578.00 | 4 697.00 | | 19 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 486.00 | 184 087.00 | | 33 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 775 530.00 | 13 380 905.00 | | 11 775 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 682 097.00 | 12 953 503.00 | | 11 682 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 433.00 | 427 401.00 | | 93 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 977.00 | 4 916.00 | | 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 897.00 | 127 012.00 | 599.00 | 941 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 607.00 | 497.00 | | 25 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 290.00 | 126 515.00 | 599.00 | 916 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 388.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | 10 388.00 | | 1 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 583.00 | 145 583.00 | | 145 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 818.00 | 338 818.00 | | 338 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 076.00 | 155 076.00 | | 155 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 201.00 | 1 100 201.00 | | 1 100 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 800.00 | 92 036.00 | 32 764.00 | 124 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313 959.00 | 2 313 959.00 | | 2 313 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 581.00 | 2 313 959.00 | 13 622.00 | 2 327 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 478.00 | 1 831 714.00 | 32 764.00 | 1 864 478.00 |