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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 622.00 | 24 505.00 | 4 117.00 | 28 622.00 |
AP Constructions | 781 586.00 | 424 743.00 | 356 842.00 | 781 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 302.00 | 380 104.00 | 127 198.00 | 507 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 459.00 | 480 032.00 | 182 428.00 | 662 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 986.00 | 1 309 384.00 | 678 602.00 | 1 987 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
BT Marchandises | 432 573.00 | | 432 573.00 | 432 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 680.00 | 245 572.00 | 1 220 109.00 | 1 465 680.00 |
BZ Autres créances | 721 064.00 | | 721 064.00 | 721 064.00 |
CF Disponibilités | 419 603.00 | | 419 603.00 | 419 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 784.00 | 245 572.00 | 2 906 212.00 | 3 151 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 770.00 | 1 554 955.00 | 3 584 814.00 | 5 139 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 753 752.00 | 1 138 270.00 | | 753 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 574.00 | -384 517.00 | | -269 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 125.00 | 35 269.00 | | 78 125.00 |
DL TOTAL (I) | 727 303.00 | 954 021.00 | | 727 303.00 |
DP Provisions pour risques | 299 126.00 | | | 299 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 126.00 | | | 299 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 610.00 | 1 076 462.00 | | 1 006 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 612.00 | 147 148.00 | | 149 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 303.00 | 489 526.00 | | 509 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 764.00 | 159 377.00 | | 170 764.00 |
EA Autres dettes | 696 596.00 | 720 245.00 | | 696 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 385.00 | 2 592 758.00 | | 2 558 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 814.00 | 3 546 780.00 | | 3 584 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 597.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 149 612.00 | | | 149 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 804 145.00 | | 12 804 145.00 | 12 804 145.00 |
FG Production vendue services | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 822 728.00 | | 12 822 728.00 | 12 822 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 835 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 700 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 006.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 795 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 017.00 | 526.00 | | 10 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 670.00 | 27 980.00 | | 29 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 687.00 | 28 506.00 | | 39 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 986.00 | 7 270.00 | | 7 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 126.00 | | | 299 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 942.00 | 7 270.00 | | 313 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 255.00 | 21 236.00 | | -274 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 875 295.00 | 9 782 574.00 | | 12 875 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 144 869.00 | 10 167 091.00 | | 13 144 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 574.00 | -384 517.00 | | -269 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 542.00 | 113 006.00 | 98 164.00 | 1 294 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 074.00 | 2 222.00 | 3 791.00 | 26 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 467.00 | 110 784.00 | 94 373.00 | 1 268 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 572.00 | | | 245 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 572.00 | | | 245 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 572.00 | | | 245 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 612.00 | 149 612.00 | | 149 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 303.00 | 509 303.00 | | 509 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 764.00 | 170 764.00 | | 170 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 596.00 | 696 596.00 | | 696 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 610.00 | 271 023.00 | 735 587.00 | 1 006 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212 913.00 | 2 212 913.00 | | 2 212 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 015.00 | 2 212 913.00 | 7 102.00 | 2 220 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 885.00 | 1 797 298.00 | 735 587.00 | 2 532 885.00 |