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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 412.00 | 26 074.00 | 6 338.00 | 32 412.00 |
AP Constructions | 720 377.00 | 377 122.00 | 343 255.00 | 720 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 241.00 | 390 610.00 | 66 631.00 | 457 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 532.00 | 500 735.00 | 58 797.00 | 559 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 207.00 | 1 294 541.00 | 529 665.00 | 1 824 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
BT Marchandises | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 913.00 | 245 571.00 | 1 169 342.00 | 1 414 913.00 |
BZ Autres créances | 503 506.00 | | 503 506.00 | 503 506.00 |
CF Disponibilités | 1 170 463.00 | | 1 170 463.00 | 1 170 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 685.00 | 245 571.00 | 3 017 114.00 | 3 262 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 892.00 | 1 540 113.00 | 3 546 779.00 | 5 086 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 269.00 | 1 232 992.00 | | 1 138 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 517.00 | -94 722.00 | | -384 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 268.00 | 48 509.00 | | 35 268.00 |
DL TOTAL (I) | 954 021.00 | 1 351 779.00 | | 954 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 461.00 | 2 067 989.00 | | 1 076 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 148.00 | 145 432.00 | | 147 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 526.00 | 531 756.00 | | 489 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 376.00 | 185 836.00 | | 159 376.00 |
EA Autres dettes | 720 244.00 | 843 255.00 | | 720 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 757.00 | 3 774 270.00 | | 2 592 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 779.00 | 5 126 049.00 | | 3 546 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 84.00 | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 740 713.00 | | 9 740 713.00 | 9 740 713.00 |
FG Production vendue services | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 745 423.00 | | 9 745 423.00 | 9 745 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 754 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 404 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 137 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 9 846.00 | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 980.00 | 13 657.00 | | 27 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 506.00 | 23 503.00 | | 28 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 270.00 | 12 884.00 | | 7 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270.00 | 100 847.00 | | 7 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 235.00 | -77 343.00 | | 21 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 782 573.00 | 8 673 321.00 | | 9 782 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 167 091.00 | 8 768 044.00 | | 10 167 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 517.00 | -94 722.00 | | -384 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 621.00 | 114 534.00 | 17 612.00 | 1 197 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 636.00 | 678.00 | 1 239.00 | 26 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 985.00 | 113 856.00 | 16 373.00 | 1 170 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 572.00 | | | 245 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 572.00 | | | 245 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 572.00 | | | 245 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 148.00 | 147 148.00 | | 147 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 526.00 | 489 526.00 | | 489 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 377.00 | 159 377.00 | | 159 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 245.00 | 720 245.00 | | 720 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 462.00 | 69 852.00 | 1 006 610.00 | 1 076 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943 450.00 | 1 943 450.00 | | 1 943 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 451.00 | 1 943 450.00 | 13 002.00 | 1 956 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 758.00 | 1 586 148.00 | 1 006 610.00 | 2 592 758.00 |