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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 761.00 | 654.00 | 1 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 521.00 | 13 690.00 | 9 831.00 | 23 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 1 167.00 | 1 806.00 | 2 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 511.00 | 15 619.00 | 13 893.00 | 29 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 095.00 | | 76 095.00 | 76 095.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 031.00 | | 138 031.00 | 138 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 543.00 | 15 619.00 | 151 924.00 | 167 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
DH Report à nouveau | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
DL TOTAL (I) | 123 283.00 | | | 123 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 924.00 | | | 151 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 232.00 | | 370 232.00 | 370 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 232.00 | | 370 232.00 | 370 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 386.00 | | | 377 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 007.00 | | | 344 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 549.00 | | 7 339.00 | 27 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 377.00 | 29 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 377.00 | 26 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 532.00 | | 7 339.00 | 24 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 798.00 | 6 197.00 | 5 377.00 | 14 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 472.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 509.00 | 5 725.00 | 5 377.00 | 14 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 415.00 | 78 813.00 | 1 602.00 | 80 415.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
ST Autres comptes | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 262.00 | | | 115 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |