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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699.00 | 10 141.00 | 558.00 | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 934.00 | 25 211.00 | 54 722.00 | 79 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 140.00 | 41 859.00 | 56 281.00 | 98 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 149.00 | 10 000.00 | 155 149.00 | 165 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 191.00 | 152 452.00 | 279 739.00 | 432 191.00 |
BZ Autres créances | 182 460.00 | | 182 460.00 | 182 460.00 |
CF Disponibilités | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 963.00 | 162 452.00 | 622 511.00 | 784 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 103.00 | 204 311.00 | 678 792.00 | 883 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 91 368.00 | 67 201.00 | | 91 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 806.00 | 24 167.00 | | 38 806.00 |
DL TOTAL (I) | 139 557.00 | 100 750.00 | | 139 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 117.00 | 11 406.00 | | 20 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 358.00 | 248 628.00 | | 385 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 044.00 | 150 255.00 | | 23 044.00 |
EA Autres dettes | 97 199.00 | 418 855.00 | | 97 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 234.00 | 829 146.00 | | 539 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 792.00 | 929 897.00 | | 678 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 234.00 | 829 146.00 | | 539 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968 231.00 | 83 101.00 | 3 051 332.00 | 2 968 231.00 |
FG Production vendue services | 21 138.00 | 665.00 | 21 803.00 | 21 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 369.00 | 83 766.00 | 3 073 135.00 | 2 989 369.00 |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 452.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 10 548.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 10 548.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | 9 705.00 | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 4 414.00 | | 8 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 392.00 | 2 658 142.00 | | 3 074 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 585.00 | 2 633 975.00 | | 3 035 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 807.00 | 24 168.00 | | 38 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 372.00 | 8 009.00 | | 17 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 573.00 | | 41 567.00 | 56 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 067.00 | | 41 567.00 | 49 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 229.00 | 7 631.00 | | 34 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 326.00 | 165.00 | | 2 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 887.00 | 7 466.00 | | 27 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 359.00 | 385 359.00 | | 385 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 318.00 | 117 318.00 | | 117 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 432 192.00 | 432 192.00 | | 432 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VP Divers | 182 461.00 | 182 461.00 | | 182 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 237.00 | 615 237.00 | 1 000.00 | 616 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 234.00 | 539 234.00 | | 539 234.00 |