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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 845.00 | 561.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 728.00 | 52 369.00 | 65 359.00 | 117 728.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 335.00 | 53 214.00 | 68 120.00 | 121 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 573.00 | | 214 573.00 | 214 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 597.00 | | 314 597.00 | 314 597.00 |
BZ Autres créances | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
CF Disponibilités | 187 545.00 | | 187 545.00 | 187 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 264.00 | | 773 264.00 | 773 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 598.00 | 53 214.00 | 841 384.00 | 894 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 304.00 | 138 626.00 | | 63 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 588.00 | -75 321.00 | | 37 588.00 |
DL TOTAL (I) | 110 275.00 | 72 687.00 | | 110 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 364.00 | 389 620.00 | | 372 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119.00 | 16 505.00 | | 12 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 339.00 | 152 191.00 | | 316 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 227.00 | 17 541.00 | | 18 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 9 420.00 | 5 306.00 | | 9 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 109.00 | 581 164.00 | | 731 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 384.00 | 653 851.00 | | 841 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 559.00 | | 45 231.00 | 101 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 455.00 | 121 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 490.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 016.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 949.00 | 121 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 053.00 | | 45 231.00 | 94 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 561.00 | 13 109.00 | 24 455.00 | 64 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 055.00 | 13 109.00 | 17 949.00 | 58 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 339.00 | 316 339.00 | | 316 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 314 597.00 | 314 597.00 | | 314 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 050.00 | 17 050.00 | 342 000.00 | 359 050.00 |
VI Groupe et associés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 146.00 | 371 146.00 | | 371 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 109.00 | 389 109.00 | 342 000.00 | 731 109.00 |