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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 490.00 | 2 326.00 | 165.00 | 2 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 10 030.00 | 670.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 367.00 | 17 858.00 | 20 509.00 | 38 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 573.00 | 34 229.00 | 22 344.00 | 56 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 355.00 | | 105 355.00 | 105 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 427.00 | | 509 427.00 | 509 427.00 |
BZ Autres créances | 218 584.00 | | 218 584.00 | 218 584.00 |
CF Disponibilités | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 553.00 | | 907 553.00 | 907 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 126.00 | 34 229.00 | 929 897.00 | 964 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 67 201.00 | 51 303.00 | | 67 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 168.00 | 15 898.00 | | 24 168.00 |
DL TOTAL (I) | 100 751.00 | 76 583.00 | | 100 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 407.00 | 47 088.00 | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 629.00 | 184 392.00 | | 248 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 255.00 | 34 708.00 | | 150 255.00 |
EA Autres dettes | 418 856.00 | 2 053.00 | | 418 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 146.00 | 281 639.00 | | 829 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 897.00 | 358 222.00 | | 929 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 146.00 | 281 639.00 | | 829 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514 870.00 | 113 674.00 | 2 628 544.00 | 2 514 870.00 |
FG Production vendue services | 13 218.00 | 190.00 | 13 408.00 | 13 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 088.00 | 113 864.00 | 2 641 952.00 | 2 528 088.00 |
FQ Autres produits | | | 5 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 548.00 | 1 070.00 | | 10 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 548.00 | 1 070.00 | | 10 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 208.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 208.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 705.00 | 862.00 | | 9 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 738.00 | | 4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 142.00 | 1 090 853.00 | | 2 658 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 975.00 | 1 074 955.00 | | 2 633 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 168.00 | 15 898.00 | | 24 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 009.00 | 3 895.00 | | 8 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 148.00 | | 6 425.00 | 50 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 642.00 | | 6 425.00 | 42 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 248.00 | 3 981.00 | | 30 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | 498.00 | | 1 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 404.00 | 3 483.00 | | 24 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 629.00 | 248 629.00 | | 248 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 262.00 | 430 262.00 | | 430 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 509 427.00 | 509 427.00 | | 509 427.00 |
VP Divers | 218 584.00 | 218 584.00 | | 218 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 255.00 | 150 255.00 | | 150 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 924.00 | 729 924.00 | 1 000.00 | 730 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 146.00 | 829 146.00 | | 829 146.00 |