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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 490.00 | 1 329.00 | 1 161.00 | 2 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 917.00 | 8 754.00 | 1 163.00 | 9 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 727.00 | 11 826.00 | 13 901.00 | 25 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 150.00 | 25 925.00 | 17 225.00 | 43 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
BT Marchandises | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
BZ Autres créances | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 554.00 | | 274 554.00 | 274 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 704.00 | 25 925.00 | 291 779.00 | 317 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 755.00 | 30 749.00 | | 44 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 548.00 | 14 007.00 | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 60 685.00 | 53 005.00 | | 60 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 702.00 | 4 155.00 | | 5 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 729.00 | 1 226.00 | | 21 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 083.00 | 43 910.00 | | 182 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 923.00 | 22 755.00 | | 15 923.00 |
EA Autres dettes | 5 657.00 | 20 657.00 | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 094.00 | 92 703.00 | | 231 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 779.00 | 145 709.00 | | 291 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 094.00 | 92 703.00 | | 231 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 702.00 | 4 155.00 | | 5 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 110.00 | 11 080.00 | 620 189.00 | 609 110.00 |
FD Production vendue biens | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
FG Production vendue services | 21 827.00 | 255.00 | 22 082.00 | 21 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 116.00 | 11 335.00 | 661 451.00 | 650 116.00 |
FQ Autres produits | | | 3 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 2 950.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 2 950.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | 755.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 669.00 | 266 597.00 | | 665 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 122.00 | 252 590.00 | | 659 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 548.00 | 14 007.00 | | 6 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 252.00 | 10 673.00 | | 15 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 4 746.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 653.00 | 5 927.00 | | 14 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 083.00 | 182 083.00 | | 182 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 529.00 | 220 529.00 | 1 000.00 | 221 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 094.00 | 231 094.00 | | 231 094.00 |