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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 323.00 | 10 442.00 | 881.00 | 11 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 729.00 | 47 612.00 | 35 117.00 | 82 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 559.00 | 64 561.00 | 36 998.00 | 101 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 301.00 | | 233 301.00 | 233 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 666.00 | | 169 666.00 | 169 666.00 |
BZ Autres créances | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
CF Disponibilités | 149 560.00 | | 149 560.00 | 149 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 853.00 | | 616 853.00 | 616 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 412.00 | 64 561.00 | 653 851.00 | 718 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 138 626.00 | 130 176.00 | | 138 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 321.00 | 8 450.00 | | -75 321.00 |
DL TOTAL (I) | 72 687.00 | 148 008.00 | | 72 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 620.00 | 80 219.00 | | 389 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 505.00 | 40 944.00 | | 16 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 191.00 | 286 256.00 | | 152 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 541.00 | 36 265.00 | | 17 541.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | 1 593.00 | | 5 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 164.00 | 465 817.00 | | 581 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 851.00 | 613 824.00 | | 653 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 879.00 | 436 283.00 | | 213 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 285.00 | 25 744.00 | | 5 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 936.00 | | 623.00 | 100 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 429.00 | | 623.00 | 93 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 918.00 | 11 643.00 | | 52 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 412.00 | 11 643.00 | | 46 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 191.00 | 152 191.00 | | 152 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 666.00 | 169 666.00 | | 169 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 335.00 | 17 050.00 | 367 285.00 | 384 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VP Divers | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 992.00 | 233 992.00 | 1 000.00 | 234 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 164.00 | 213 879.00 | 367 285.00 | 581 164.00 |