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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 056.00 | 11 601.00 | 31 455.00 | 43 056.00 |
040 Immobilisations financières | 1 213 035.00 | 850.00 | 1 212 185.00 | 1 213 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 256 090.00 | 12 451.00 | 1 243 639.00 | 1 256 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
072 Créances – Autres | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
084 Disponibilités | 655 633.00 | | 655 633.00 | 655 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 079 335.00 | | 1 079 335.00 | 1 079 335.00 |
110 Total général Actif | 2 335 425.00 | 12 451.00 | 2 322 974.00 | 2 335 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 701 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 443 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 245 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 322 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 140.00 | 61 725.00 | | 148 140.00 |
230 Autres produits | 3 875.00 | 1 292.00 | | 3 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 015.00 | 63 017.00 | | 152 015.00 |
242 Autres charges externes. | 4 650.00 | 4 797.00 | | 4 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 875.00 | 33 792.00 | | 81 875.00 |
252 Charges sociales | 69 157.00 | 23 453.00 | | 69 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 611.00 | 2 990.00 | | 8 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 293.00 | 65 031.00 | | 164 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 278.00 | -2 014.00 | | -12 278.00 |
280 Produits financiers | 454 124.00 | 622 654.00 | | 454 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 380.00 | 303 600.00 | | 49 380.00 |
294 Charges financières | 850.00 | | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 855.00 | 123 600.00 | | 41 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 17 103.00 | | 5 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 443 332.00 | 783 537.00 | | 443 332.00 |